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Capitalatwork Foyer Umbrella - Short Duration At Class D (0P00009QA3)

Luxembourg

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07/11 - En Différé. Devise en EUR

Rating de Morningstar:
Actif total: 258,33M

Type: Fonds

Marché: Luxembourg

Emetteur: CapitalatWork Management Company S.A.

ISIN: LU0291670361

Catégorie d'actif: Obligation

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Informations complètes au sujet des plus grosses positions détenues et informations clés pour le fonds CapitalatWork Foyer Umbrella - Cash+ at Class D (0P00009QA3). Les informations sur le portefeuille de CapitalatWork Foyer Umbrella - Cash+ at Class D incluent le détail des actions détenues, les résultats annuels, le top 10 des plus grosses positions détenues, ainsi que l’allocation par actif et par secteur.

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Liquidités	8,310	30,600	22,290
Oblig.	91,690	91,690	0,000

Allocation Sectorielle

Oblig.

Nom	% Net	Moyenne de la Catégorie
Corporate	63,090	47,952
Gouvernement	28,600	34,964
Produit dérivé	0,021	8,517
Liquidités	8,289	15,939

Allocation Géographique

Oblig.

Amérique du Nord
Europe Développée

Economies développées

Top Positions

Nombre de positions acheteuses: 108

Nombre de positions vendeuses: 24

Nom	ISIN	Poids %	Dernier	Variation %
Bundei 0,1% Ap26 Eur	DE0001030567	11,00	98,65	+0,01%
European Union 2.75 05-Oct-2026	EU000A3K4D82	3,97	100,610	-0,02%
European Union 0.8 04-Jul-2025	EU000A3K4DJ5	3,78	98,770	+0,01%
United States Treasury Notes 4.375%	-	2,47	-	-
United States Treasury Notes 0.125%	-	2,00	-	-
United States Treasury Notes 0.125%	-	1,84	-	-
United States Treasury Notes 4.125%	-	1,77	-	-
United States Treasury Notes 4.25%	-	1,75	-	-
Vinci SA 1%	FR0013367620	1,50	-	-
LVMH Moet Hennessy Vuitton SE 3.375%	FR001400HJE7	1,39	-	-

Principaux Fonds Obligataires par CapitalatWork S.A.

Nom	Actif total	%YTD	%3A	%10A
Umbrella Corporate Bonds at Class C	1,2B	-0,45	-2,01	1,18
Umbrella Corporate Bonds at Class I	1,2B	-0,16	-1,65	1,55
CapitalatWork Foyer Umbrella Corpor	1,2B	-0,51	-2,08	1,13
Umbrella Cash+ at Class C	258,33M	2,88	1,12	0,55
CapitalatWork Foyer Umbrella Cash	258,33M	3,09	1,30	0,59

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