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Capitalatwork Foyer Umbrella - Short Duration At Class D (0P00009QA3)

Luxembourg

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123,530 -0,020 -0,02%

13/02 - Fermé. Devise en EUR

Rating de Morningstar:
Actif total: 250,37M

Type: Fonds

Marché: Luxembourg

Emetteur: CapitalatWork Management Company S.A.

ISIN: LU0291670361

Catégorie d'actif: Obligation

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Informations complètes au sujet des plus grosses positions détenues et informations clés pour le fonds CapitalatWork Foyer Umbrella - Cash+ at Class D (0P00009QA3). Les informations sur le portefeuille de CapitalatWork Foyer Umbrella - Cash+ at Class D incluent le détail des actions détenues, les résultats annuels, le top 10 des plus grosses positions détenues, ainsi que l’allocation par actif et par secteur.

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Nom	% Net	% Achats	% Ventes
Liquidités	7,550	32,090	24,540
Oblig.	92,390	92,390	0,000
Autre	0,060	0,060	0,000

Allocation Sectorielle

Oblig.

Nom	% Net	Moyenne de la Catégorie
Corporate	62,858	48,386
Gouvernement	29,535	34,838
Produit dérivé	-1,220	9,958
Liquidités	8,770	17,900

Allocation Géographique

Oblig.

Amérique du Nord
Europe Développée

Economies développées

Top Positions

Nombre de positions acheteuses: 105

Nombre de positions vendeuses: 23

Nom	ISIN	Poids %	Dernier	Variation %
Bundei 0,1% Ap26 Eur	DE0001030567	11,29	99,22	-0,02%
European Union 2.75 05-Oct-2026	EU000A3K4D82	3,94	100,710	-0,14%
European Union 0.8 04-Jul-2025	EU000A3K4DJ5	3,86	99,379	+0,03%
United States Treasury Notes 4.375%	-	2,60	-	-
United States Treasury Notes 0.125%	-	2,16	-	-
United States Treasury Notes 0.125%	-	1,98	-	-
United States Treasury Notes 4.25%	-	1,85	-	-
United States Treasury Notes 4.125%	-	1,85	-	-
Vinci SA 1%	FR0013367620	1,54	-	-
ASML Holding N.V. 3.5%	XS2631416950	1,38	-	-

Principaux Fonds Obligataires par CapitalatWork S.A.

Nom	Actif total	%YTD	%3A	%10A
Umbrella Corporate Bonds at Class C	1,24B	0,70	-1,34	0,71
Umbrella Corporate Bonds at Class I	1,24B	0,49	-1,06	1,05
CapitalatWork Foyer Umbrella Corpor	1,24B	0,70	-1,41	0,66
CapitalatWork Foyer Umbrella Cash	250,37M	0,24	1,77	0,58
Umbrella Cash+ at Class C	250,37M	0,12	1,54	0,52

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