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Nom | % Net | % Achats | % Ventes |
---|---|---|---|
Liquidités | 11,560 | 23,090 | 11,530 |
Actions | 21,470 | 22,120 | 0,650 |
Oblig. | 66,750 | 69,940 | 3,190 |
Privilégiées | 0,230 | 0,230 | 0,000 |
Ratios | Valeur | Moyenne de la Catégorie |
---|---|---|
PER | 15,436 | 16,013 |
Cours/Valeur comptable | 2,407 | 2,313 |
Cours/Ventes | 1,483 | 1,621 |
Cours/Flux de trésorerie | 7,848 | 9,613 |
Rendement de dividende | 2,036 | 2,603 |
Croissance des bénéfices sur 5 ans | 10,760 | 10,523 |
Nom | % Net | Moyenne de la Catégorie |
---|---|---|
Services de Communication | 18,750 | 7,075 |
Technologie | 17,530 | 20,443 |
Services Financiers | 16,080 | 14,431 |
Industrielles | 12,960 | 11,630 |
Santé | 9,670 | 12,713 |
Conso / Cycliques | 9,340 | 11,119 |
Energie | 8,610 | 4,132 |
Matériaux de base | 4,010 | 6,163 |
Consommation Défensive | 3,130 | 7,835 |
Immobilier | -0,050 | 3,889 |
Services publics | -0,050 | 3,819 |
Nombre de positions acheteuses: 230
Nombre de positions vendeuses: 23
Nom | ISIN | Poids % | Dernier | Variation % | |
---|---|---|---|---|---|
Bundei 0,1% Ap26 Eur | DE0001030567 | 6,44 | 97,99 | -0,09% | |
United States Treasury Bonds 0.125% | - | 6,14 | - | - | |
Australia (Commonwealth of) 0.25% | AU0000171134 | 3,10 | - | - | |
Tesouro IPCA + NTNB 6 15-May-2035 | BRSTNCNTB0O7 | 3,07 | 6,200 | +0,49% | |
Norway (Kingdom Of) 2.125% | NO0012440397 | 2,21 | - | - | |
United States Treasury Notes 1.125% | - | 1,47 | - | - | |
Australia AUGOVT 2.5 20-Sep-2030 | AU0000XCLWV6 | 1,40 | 151,43 | +0,21% | |
Mexico (United Mexican States) 2.75% | MX0SGO0000K0 | 1,33 | - | - | |
Brasil 0 01-JAN-2025 | BRSTNCLTN7N2 | 1,32 | 938,630 | +100.000,00% | |
Norway (Kingdom Of) 1.25% | NO0010930522 | 1,17 | - | - |
Nom | Vote | Actif total | %YTD | %3A | %10A | |
---|---|---|---|---|---|---|
The Blue Global Fund EUR Acc | 556,19M | 0,45 | 2,62 | 7,99 | ||
Umbrella Balanced Class C | 275,37M | 0,51 | 2,91 | 5,13 | ||
Umbrella Balanced Class D | 275,37M | 0,48 | 2,83 | 8,08 | ||
Umbrella Dynamic Class D | 155,37M | 2,03 | 4,67 | 6,54 | ||
Umbrella Dynamic Class C | 155,37M | 1,81 | 6,76 | 6,73 |
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