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Unifond Fondtesoro Largo Plazo A Fi (138588035)

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10/05 - Fermé. Devise en EUR
  • Rating de Morningstar:
  • Actif total: 36,74M
Type:  Fonds
Marché:  Espagne
Emetteur:  Unigest SGIIC
ISIN:  ES0138588035 
Catégorie d'actif:  Obligation
Unifond Fondtesoro Largo Plazo FI 97,75 +0,05 +0,05%

138588035 Titres en portefeuille

 
Informations complètes au sujet des plus grosses positions détenues et informations clés pour le fonds Unifond Fondtesoro Largo Plazo FI (138588035). Les informations sur le portefeuille de Unifond Fondtesoro Largo Plazo FI incluent le détail des actions détenues, les résultats annuels, le top 10 des plus grosses positions détenues, ainsi que l’allocation par actif et par secteur.

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Nom  % Net  % Achats  % Ventes
Liquidités 15,51 15,62 0,11
Oblig. 84,49 84,49 0,00

 Configuration du style

Mesures de Valeur et de Croissance

Ratios Valeur Moyenne de la Catégorie
PER 12,51 17,39
Cours/Valeur comptable 0,24 2,04
Cours/Ventes 1,10 2,22
Cours/Flux de trésorerie 0,66 8,64
Rendement de dividende - 1,86
Croissance des bénéfices sur 5 ans - 13,22

Allocation Sectorielle

Nom  % Net Moyenne de la Catégorie
Gouvernement 84,49 65,00
Liquidités 15,51 7,37

Allocation Géographique

  • Europe Développée
  • Economies développées

Top Positions

Nombre de positions acheteuses: 21

Nombre de positions vendeuses: 1

Nom ISIN Poids % Dernier Variation %
Spain (Kingdom of) 0.45% ES0000012A97 11,09 - -
Spain (Kingdom of) 0.35% ES0000012B62 10,58 - -
  Obligaciones Tf 1,3% Ot26 Eur ES00000128H5 8,86 97,71 -0,09%
  Obligaciones Tf 1,6% Ap25 Eur ES00000126Z1 8,21 99,42 +0,03%
  Obligacionesei 1,8% Nv24 Eur ES00000126A4 6,17 99,75 -0,03%
Spain (Kingdom of) 0% ES00000123N4 4,66 - -
  Obligaciones Tf 1,5% Ap27 Eur ES00000128P8 4,47 97,55 -0,11%
  Spain .8 30-Jul-2027 ES0000012G26 4,31 95,660 +0,15%
Instituto de Credito Oficial 0% XS2073787470 3,94 - -
Xunta de Galicia 0.08% ES0001352592 3,53 - -

Principaux Fonds Obligataires par Unigest SGIIC

  Nom Vote Actif total %YTD %3A %10A
  Unifond Tesoreroa FI 1,33B 2,65 1,82 0,30
  Unifond Renta Fija Largo Plazo FI 10,68K 3,11 -0,04 0,14
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