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Uniqa Eastern European Debt Fund A (LP60067905)

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Rating de Morningstar:
Actif total: 338,85M

Type: Fonds

Marché: Autriche

Emetteur: Raiffeisen Kapitalanlage GmbH

ISIN: AT0000859590

Catégorie d'actif: Obligation

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LP60067905 Titres en portefeuille

Informations complètes au sujet des plus grosses positions détenues et informations clés pour le fonds UNIQA Eastern European Debt Fund A (LP60067905). Les informations sur le portefeuille de UNIQA Eastern European Debt Fund A incluent le détail des actions détenues, les résultats annuels, le top 10 des plus grosses positions détenues, ainsi que l’allocation par actif et par secteur.

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Nom	% Net	% Achats	% Ventes
Liquidités	9,890	10,280	0,390
Oblig.	90,110	90,110	0,000
Convertibles	0,010	0,010	0,000

Configuration du style

Oblig.

Pour les fonds obligataires, l’axe horizontal représente les différentes catégories de maturité: Court terme, moyen terme et long terme. L’axe horizontal est divisé en trois catégories relatives à la qualité de crédit : Haute, moyenne et basse.

Allocation Sectorielle

Oblig.

Nom	% Net	Moyenne de la Catégorie
Gouvernement	70,999	62,514
Corporate	20,633	32,249
Liquidités	8,159	5,445
Produit dérivé	0,200	20,627

Allocation Géographique

Oblig.

Amérique du Nord
Amérique latine
Europe Développée
Asie
Australasia
Afrique/Moyen Orient

Marchés émergents
Economies développées

Top Positions

Nombre de positions acheteuses: 117

Nombre de positions vendeuses: 0

Nom	ISIN	Poids %	Dernier	Variation %
Hungary 1.75 05-Jun-2035	XS2181689659	3,09	78,410	-0,01%
Poland 1.75 25-Apr-2032	PL0000113783	2,56	0,000	0,00%
DPAM L - Bonds Emerging Markets Sustainable F	LU0907928062	2,43	157,850	+0,46%
Poland 4.125 11-Jan-2044	XS2746103014	2,07	101,332	-0,04%
Romania Tf 4,125% Mz39 Eur	XS1892127470	1,91	82,440	+0,27%
Capitulum Susble Local CCY Bd Fds UI A	DE000A2JF7Y2	1,88	-	-
Serbia (Republic Of) 4.5%	RSMFRSD86176	1,67	-	-
Kazakhstan (Republic Of) 2.375%	XS1901718335	1,67	-	-
Montenegro (Republic of) 3.375%	XS1807201899	1,57	-	-
Serbia (Republic Of) 1.65%	XS2308620793	1,56	-	-

Principaux Fonds Obligataires par Raiffeisen Kapitalanlage GmbH

Nom	Actif total	%YTD	%3A	%10A
Raiffeisen 304 Euro Corporate VWG V	503,87M	2,59	-1,67	0,94
Raiffeisen 304 Euro Corporates A	503,87M	2,59	-1,68	0,94
Raiffeisen 304 Euro Corporates T	503,87M	2,60	-1,67	0,94
UNIQA Eastern European Debt Fund VT	338,85M	2,79	-6,63	0,26
Raiffeisen Euro Bonds R	333,74M	0,90	-3,95	-0,13

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