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Unirak Konservativ A (0P0000YYTR)

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23/04 - En Différé. Devise en EUR ( Responsabilité )

Rating de Morningstar:
Actif total: 2,37B

Type: Fonds

Marché: Allemagne

Emetteur: Union Investment Privatfonds GmbH

ISIN: DE000A1C81C0

Catégorie d'actif: Action

Général
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Technique
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0P0000YYTR Titres en portefeuille

Informations complètes au sujet des plus grosses positions détenues et informations clés pour le fonds UniRak Konservativ A (0P0000YYTR). Les informations sur le portefeuille de UniRak Konservativ A incluent le détail des actions détenues, les résultats annuels, le top 10 des plus grosses positions détenues, ainsi que l’allocation par actif et par secteur.

Allocation d’actifs

Nom	% Net	% Achats
Liquidités	6,530	6,530
Actions	31,120	31,120
Oblig.	62,240	62,240
Convertibles	0,120	0,120

Configuration du style

Mesures de Valeur et de Croissance

Ratios	Valeur	Moyenne de la Catégorie
PER	18,938	14,916
Cours/Valeur comptable	3,565	2,106
Cours/Ventes	2,116	1,392
Cours/Flux de trésorerie	12,051	8,733
Rendement de dividende	1,658	3,008
Croissance des bénéfices sur 5 ans	11,054	10,541

Allocation Sectorielle

Nom	% Net	Moyenne de la Catégorie
Technologie	25,110	16,327
Services Financiers	16,900	16,594
Santé	12,520	12,398
Conso / Cycliques	12,250	11,568
Industrielles	9,440	14,311
Services de Communication	7,670	6,161
Consommation Défensive	7,420	8,150
Matériaux de base	4,800	6,143
Energie	3,100	4,960
Services publics	0,780	4,775

Allocation Géographique

Amérique du Nord
Europe Développée
Asie

Marchés émergents
Economies développées

Top Positions

Nombre de positions acheteuses: 419

Nombre de positions vendeuses: 1

Nom	ISIN	Poids %	Dernier	Variation %
Microsoft	US5949181045	2,26	394,31	-3,61%
Alphabet A	US02079K3059	1,68	154,17	-3,12%
Apple	US0378331005	1,47	168,65	-0,22%
Mastercard	US57636Q1040	1,32	456,84	-1,22%
Oat Tf 1% Nv25 Eur	FR0012938116	1,25	96,67	0,00%
Italie 20A	IT0003256820	1,22	4,456	+0,45%
Btp Tf 3,1% Mz40 Eur	IT0005377152	1,08	86,38	-0,58%
Oat Tf 1,5% Mg31 Eur	FR0012993103	0,99	91,00	0,00%
Germany 2.6 15-Aug-2033	DE000BU2Z015	0,88	99,870	-0,41%
Adidas	DE000A1EWWW0	0,87	226,00	-0,75%

Principaux Fonds d’Actions par Union Investment Privatfonds GmbH

Nom	Actif total	%YTD	%3A	%10A
UniGlobal I	16,99B	14,04	13,16	12,86
UniGlobal	16,99B	10,19	13,77	11,96
PrivatFonds: Kontrolliert	15,56B	5,71	0,50	1,68
UniFavorit: Aktien I	11,1B	16,97	12,98	12,64
UniFavorit: Aktien net	11,1B	16,78	12,04	11,76

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