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T. Rowe Price Funds Sicav - Us Blue Chip Equity Fund Q Eur (0P0001596R)

Luxembourg

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06/01 - Fermé. Devise en EUR

Rating de Morningstar:
Actif total: 982,51M

Type: Fonds

Marché: Luxembourg

Emetteur: T. Rowe Price (Luxembourg) Management S.à r.l.

ISIN: LU1136108674

Catégorie d'actif: Action

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0P0001596R Titres en portefeuille

Informations complètes au sujet des plus grosses positions détenues et informations clés pour le fonds T. Rowe Price Funds SICAV - US Blue Chip Equity Fu (0P0001596R). Les informations sur le portefeuille de T. Rowe Price Funds SICAV - US Blue Chip Equity Fu incluent le détail des actions détenues, les résultats annuels, le top 10 des plus grosses positions détenues, ainsi que l’allocation par actif et par secteur.

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Liquidités	0,580	0,580
Actions	99,170	99,170
Oblig.	0,250	0,250

Configuration du style

Actions

Mesures de Valeur et de Croissance

Ratios	Valeur	Moyenne de la Catégorie
PER	30,381	29,430
Cours/Valeur comptable	8,586	6,962
Cours/Ventes	5,317	5,004
Cours/Flux de trésorerie	20,912	20,160
Rendement de dividende	0,508	0,660
Croissance des bénéfices sur 5 ans	14,712	16,643

Allocation Sectorielle

Nom	% Net	Moyenne de la Catégorie
Technologie	41,110	37,681
Conso / Cycliques	19,030	14,457
Services de Communication	13,620	11,954
Santé	10,620	13,142
Services Financiers	10,020	10,572
Industrielles	1,880	7,516
Consommation Défensive	1,260	3,875
Services publics	1,240	1,823
Matériaux de base	0,960	1,969
Energie	0,260	1,739

Allocation Géographique

Amérique du Nord
Europe Développée
Asie

Economies développées

Top Positions

Nombre de positions acheteuses: 80

Nombre de positions vendeuses: 1

Nom	ISIN	Poids %	Dernier	Variation %
NVIDIA	US67066G1040	9,62	149,43	+3,43%
Apple	US0378331005	9,52	245.00	+0.67%
Microsoft	US5949181045	9,52	427.85	+1.06%
Amazon.com	US0231351067	9,50	227,61	+1,53%
Meta Platforms	US30303M1027	4,67	630,20	+4,23%
Alphabet C	US02079K1079	4,62	197,96	+2,50%
Eli Lilly	US5324571083	3,58	765,10	-2,16%
Visa A	US92826C8394	3,36	313,04	-0,59%
Tesla	US88160R1014	2,86	411,05	+0,15%
Mastercard	US57636Q1040	2,80	511,93	-1,81%

Principaux Fonds d’Actions par T. Rowe Price (Luxembourg) Management S.à r.l.

Nom	Actif total	%YTD	%3A	%10A
LU1582221328	4,97B	13,36	1,88	-
TRUS Smaller Companies Equity Funde	5,09B	20,93	7,13	12,73
LU1862449409	4,97B	14,25	2,63	-
TRowe Price USSmallCoEqIh EUR	5,09B	14,27	2,69	9,54
LU1860996138	3,96B	16,79	-1,10	-

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