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T. Rowe Price Funds Sicav - Us Blue Chip Equity Fund Q Eur (0P0001596R)

Luxembourg

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22/11 - Fermé. Devise en EUR

Rating de Morningstar:
Actif total: 868,93M

Type: Fonds

Marché: Luxembourg

Emetteur: T. Rowe Price (Luxembourg) Management S.à r.l.

ISIN: LU1136108674

Catégorie d'actif: Action

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0P0001596R Titres en portefeuille

Informations complètes au sujet des plus grosses positions détenues et informations clés pour le fonds T. Rowe Price Funds SICAV - US Blue Chip Equity Fu (0P0001596R). Les informations sur le portefeuille de T. Rowe Price Funds SICAV - US Blue Chip Equity Fu incluent le détail des actions détenues, les résultats annuels, le top 10 des plus grosses positions détenues, ainsi que l’allocation par actif et par secteur.

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Nom	% Net	% Achats
Liquidités	0,510	0,510
Actions	99,210	99,210
Oblig.	0,280	0,280

Configuration du style

Actions

Mesures de Valeur et de Croissance

Ratios	Valeur	Moyenne de la Catégorie
PER	28,920	29,621
Cours/Valeur comptable	8,179	6,774
Cours/Ventes	4,968	4,858
Cours/Flux de trésorerie	19,827	19,932
Rendement de dividende	0,544	0,669
Croissance des bénéfices sur 5 ans	15,989	16,065

Allocation Sectorielle

Nom	% Net	Moyenne de la Catégorie
Technologie	41,090	36,889
Conso / Cycliques	18,040	13,993
Services de Communication	13,560	11,718
Santé	11,400	13,944
Services Financiers	9,900	10,517
Industrielles	1,980	7,769
Consommation Défensive	1,400	4,390
Services publics	1,360	2,169
Matériaux de base	0,990	2,037
Energie	0,270	1,834

Allocation Géographique

Amérique du Nord
Europe Développée
Asie

Economies développées

Top Positions

Nombre de positions acheteuses: 80

Nombre de positions vendeuses: 1

Nom	ISIN	Poids %	Dernier	Variation %
Apple	US0378331005	9,71	229,87	+0,59%
NVIDIA	US67066G1040	9,45	141,95	-3,22%
Microsoft	US5949181045	9,45	417,00	+1,00%
Amazon.com	US0231351067	9,35	197.12	-0.64%
Meta Platforms	US30303M1027	4,78	559,14	-0,70%
Alphabet C	US02079K1079	4,73	166,57	-1,58%
Eli Lilly	US5324571083	4,05	748,01	-0,25%
Visa A	US92826C8394	3,30	309,92	+0,01%
Mastercard	US57636Q1040	2,80	520,86	+1,12%
ServiceNow Inc	US81762P1021	2,59	1.060,60	+1,29%

Principaux Fonds d’Actions par T. Rowe Price (Luxembourg) Management S.à r.l.

Nom	Actif total	%YTD	%3A	%10A
TRUS Smaller Companies Equity Funde	5,09B	8,33	2,80	11,75
LU1862449409	5,09B	5,36	-1,23	-
TRowe Price USSmallCoEqIh EUR	5,09B	5,38	-1,19	8,88
LU1582221328	5,09B	4,67	-1,94	-
LU1438969351	4,12B	16,96	1,78	-

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