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U.s. Global Investors Gold And Precious Metals Fund (USERX)

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19/12 - Fermé. Devise en USD

Rating de Morningstar:
Actif total: 103,24M

Type: Fonds

Marché: États-Unis

Emetteur: U.S. Global Investors

Catégorie d'actif: Action

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Informations complètes au sujet des plus grosses positions détenues et informations clés pour le fonds US Global Investors Gld & Prec Mtls (USERX). Les informations sur le portefeuille de US Global Investors Gld & Prec Mtls incluent le détail des actions détenues, les résultats annuels, le top 10 des plus grosses positions détenues, ainsi que l’allocation par actif et par secteur.

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Nom	% Net	% Achats
Liquidités	5,07	5,07
Actions	91,19	91,19
Oblig.	3,54	3,54
Autre	0,19	0,19

Configuration du style

Actions

Mesures de Valeur et de Croissance

Ratios	Valeur	Moyenne de la Catégorie
PER	13,58	13,98
Cours/Valeur comptable	1,54	1,85
Cours/Ventes	1,65	3,15
Cours/Flux de trésorerie	7,06	8,46
Rendement de dividende	0,99	1,08
Croissance des bénéfices sur 5 ans	27,07	29,53

Allocation Sectorielle

Nom	% Net	Moyenne de la Catégorie
Matériaux de base	98,45	99,67
Conso / Cycliques	0,68	0,68
Services Financiers	0,53	0,10
Technologie	0,34	0,15

Allocation Géographique

Amérique du Nord
Amérique latine
Europe Développée
Australasia
Afrique/Moyen Orient

Marchés émergents
Economies développées

Top Positions

Nombre de positions acheteuses: 71

Nombre de positions vendeuses: 5

Nom	ISIN	Poids %	Dernier	Variation %
K92 Mining	CA4991131083	9,67	8,70	+4,07%
Aya Gold & Silver	CA05466C1095	6,84	10,840	-3,73%
Vox Royalty	CA92919F1036	4,09	3,36	+2,75%
Alamos Gold	CA0115321089	3,86	26,30	+0,92%
Aris Mining Corp. 7.5%	-	3,54	-	-
OceanaGold	CA6752221037	3,39	4,010	+2,04%
Equinox Gold	CA29446Y5020	2,83	7.48	+2.75%
Mineros SA	COC07PA00027	2,67	4.280,00	+1,30%
Osisko Gold Ro	CA68827L1013	2,61	26,18	-1,39%
Karora Resources Inc	CA48575L2066	2,57	-	-

Principaux Fonds d’Actions par U.S. Global Investors

Nom	Actif total	%YTD	%3A	%10A
US Global Investors World Prec Mnra	35,95M	16,55	-11,53	-0,66
US Global Investors Global Res	34,58M	4,79	-2,59	-2,46
US Global Investors Near-Term Tax F	23,62M	2,34	0,04	0,79

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