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Nomura Funds Ireland Plc - Us High Yield Bond Fund Class A Eur (0P0000VNQB)

Irlande

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22/11 - Fermé. Devise en EUR

Rating de Morningstar:
Actif total: 4,04B

Type: Fonds

Marché: Irlande

Emetteur: Nomura Asset Management U.K. Limited

ISIN: IE00B3RW6Z61

Catégorie d'actif: Obligation

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Informations complètes au sujet des plus grosses positions détenues et informations clés pour le fonds Nomura Funds Ireland plc US High Yield Bond Fund C (0P0000VNQB). Les informations sur le portefeuille de Nomura Funds Ireland plc US High Yield Bond Fund C incluent le détail des actions détenues, les résultats annuels, le top 10 des plus grosses positions détenues, ainsi que l’allocation par actif et par secteur.

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Nom	% Net	% Achats
Liquidités	2,190	2,190
Actions	0,470	0,470
Oblig.	96,250	96,250
Convertibles	0,040	0,040
Privilégiées	1,050	1,050

Configuration du style

Mesures de Valeur et de Croissance

Ratios	Valeur	Moyenne de la Catégorie
PER	6,682	21,513
Cours/Valeur comptable	0,459	2,797
Cours/Ventes	0,529	1,512
Cours/Flux de trésorerie	6,653	6,881
Rendement de dividende	-	3,358
Croissance des bénéfices sur 5 ans	-	24,349

Allocation Sectorielle

Oblig.

Nom	% Net	Moyenne de la Catégorie
Corporate	97,323	92,846
Liquidités	2,190	4,679
Titrisé	0,017	0,925

Allocation Géographique

Amérique du Nord
Europe Développée
Afrique/Moyen Orient

Marchés émergents
Economies développées

Top Positions

Nombre de positions acheteuses: 1,388

Nombre de positions vendeuses: 1

Nom	ISIN	Poids %	Dernier	Variation %
Carnival Corporation 5.75%	-	0,55	-	-
CCO Holdings, LLC/ CCO Holdings Capital Corp. 4.75%	-	0,49	-	-
Cloud Software Group Inc. 9%	-	0,48	-	-
Minerva Merger Subordinated Inc. 6.5%	-	0,46	-	-
NCL Corporation Ltd. 5.875%	-	0,43	-	-
Imola Merger Corp. 4.75%	-	0,42	-	-
Weatherford International Ltd Bermuda 8.625%	-	0,39	-	-
TransDigm, Inc. 5.5%	-	0,39	-	-
Coinbase Global Inc 3.375%	-	0,34	-	-
1011778 B.C. Unlimited Liability Company / New Red Finance, Inc. 4%	-	0,33	-	-

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France 40 Futures	7.273,5	+35,0	+0,48%
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