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Nomura Funds Ireland Plc - Us High Yield Bond Fund Class A Eur (0P0000VNQB)

Irlande

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24/12 - Fermé. Devise en EUR

Rating de Morningstar:
Actif total: 4,2B

Type: Fonds

Marché: Irlande

Emetteur: Nomura Asset Management U.K. Limited

ISIN: IE00B3RW6Z61

Catégorie d'actif: Obligation

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Informations complètes au sujet des plus grosses positions détenues et informations clés pour le fonds Nomura Funds Ireland plc US High Yield Bond Fund C (0P0000VNQB). Les informations sur le portefeuille de Nomura Funds Ireland plc US High Yield Bond Fund C incluent le détail des actions détenues, les résultats annuels, le top 10 des plus grosses positions détenues, ainsi que l’allocation par actif et par secteur.

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Nom	% Net	% Achats	% Ventes
Liquidités	8,050	38,780	30,730
Actions	0,330	0,330	0,000
Oblig.	91,120	91,120	0,000
Convertibles	0,040	0,040	0,000
Privilégiées	0,360	0,360	0,000
Autre	0,110	0,110	0,000

Configuration du style

Mesures de Valeur et de Croissance

Ratios	Valeur	Moyenne de la Catégorie
PER	6,682	19,959
Cours/Valeur comptable	0,459	2,538
Cours/Ventes	0,529	1,584
Cours/Flux de trésorerie	6,653	7,120
Rendement de dividende	-	2,918
Croissance des bénéfices sur 5 ans	-	23,425

Allocation Sectorielle

Oblig.

Nom	% Net	Moyenne de la Catégorie
Corporate	91,500	92,117
Liquidités	8,051	5,187
Titrisé	0,016	0,892

Allocation Géographique

Amérique du Nord
Amérique latine
Europe Développée
Afrique/Moyen Orient

Marchés émergents
Economies développées

Top Positions

Nombre de positions acheteuses: 1,418

Nombre de positions vendeuses: 49

Nom	ISIN	Poids %	Dernier	Variation %
Carnival Corporation 5.75%	-	0,51	-	-
Cloud Software Group Inc. 9%	-	0,46	-	-
CCO Holdings, LLC/ CCO Holdings Capital Corp. 4.75%	-	0,46	-	-
Minerva Merger Subordinated Inc. 6.5%	-	0,43	-	-
NCL Corporation Ltd. 5.875%	-	0,40	-	-
Imola Merger Corp. 4.75%	-	0,39	-	-
Weatherford International Ltd Bermuda 8.625%	-	0,37	-	-
TransDigm, Inc. 5.5%	-	0,36	-	-
Coinbase Global Inc 3.375%	-	0,32	-	-
1011778 B.C. Unlimited Liability Company / New Red Finance, Inc. 4%	-	0,31	-	-

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France 40 Futures	7.301,0	-8,3	-0,11%
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