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Nomura Funds Ireland Plc - Us High Yield Bond Fund Class D Usd (0P0000W8PR)

Irlande

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10/05 - Fermé. Devise en USD ( Responsabilité )

Rating de Morningstar:
Actif total: 2,95B

Type: Fonds

Marché: Irlande

Emetteur: Nomura Asset Management U.K. Limited

ISIN: IE00B78CF785

Catégorie d'actif: Obligation

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0P0000W8PR Titres en portefeuille

Informations complètes au sujet des plus grosses positions détenues et informations clés pour le fonds Nomura Funds Ireland plc US High Yield Bond Fund C (0P0000W8PR). Les informations sur le portefeuille de Nomura Funds Ireland plc US High Yield Bond Fund C incluent le détail des actions détenues, les résultats annuels, le top 10 des plus grosses positions détenues, ainsi que l’allocation par actif et par secteur.

Allocation d’actifs

Nom	% Net	% Achats
Liquidités	0,730	0,730
Actions	0,400	0,400
Oblig.	97,700	97,700
Convertibles	0,020	0,020
Privilégiées	1,140	1,140

Configuration du style

Mesures de Valeur et de Croissance

Ratios	Valeur	Moyenne de la Catégorie
PER	5,967	22,097
Cours/Valeur comptable	0,464	2,434
Cours/Ventes	0,504	1,636
Cours/Flux de trésorerie	13,464	10,091
Rendement de dividende	-	2,172
Croissance des bénéfices sur 5 ans	-	23,126

Allocation Sectorielle

Oblig.

Nom	% Net	Moyenne de la Catégorie
Corporate	98,841	87,770
Liquidités	0,730	3,855
Titrisé	0,025	0,592

Allocation Géographique

Amérique du Nord
Europe Développée
Afrique/Moyen Orient

Marchés émergents
Economies développées

Top Positions

Nombre de positions acheteuses: 1,244

Nombre de positions vendeuses: 1

Nom	ISIN	Poids %	Dernier	Variation %
Carnival Corporation 5.75%	-	0,66	-	-
CCO Holdings, LLC/ CCO Holdings Capital Corp. 4.75%	-	0,47	-	-
Imola Merger Corp. 4.75%	-	0,44	-	-
Neptune BidCo US Inc. 9.29%	-	0,39	-	-
Cloud Software Group Inc. 9%	-	0,39	-	-
Weatherford International Ltd Bermuda 8.625%	-	0,37	-	-
1011778 B.C. Unlimited Liability Company / New Red Finance, Inc. 4%	-	0,36	-	-
Venture Global LNG Inc. 9.5%	-	0,34	-	-
NCL Corporation Ltd. 5.875%	-	0,33	-	-
Iron Mountain Information Management Servces Inc 5%	-	0,32	-	-

Principaux Fonds Obligataires par Nomura Asset Management U.K. Limited

	Nom	Vote	Actif total	%YTD	%3A	%10A
	US High Yield Bond Fund Class A USD		2,95B	1,14	2,17	4,18
	US High Yield Bond Fund Class I USD		2,95B	0,38	1,83	4,53

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S&P 500 VIX Futures	13,58	-0,23	-1,67%
DAX	18.756,86	+70,26	+0,38%
S&P 500	5.222,68	+8,60	+0,16%
Dow Jones	39.512,84	+125,08	+0,32%

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Société Générale	25,92	+0,66	+2,61%
TotalEnergies SE	68,68	+0,33	+0,48%

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