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Pimco Gis Us High Yield Bond Fund E Class Accumulation (0P00005XM9)

Irlande

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25/06 - Fermé. Devise en USD ( Responsabilité )

Rating de Morningstar:
Actif total: 1,75B

Type: Fonds

Marché: Irlande

Emetteur: PIMCO Global Advisors (Ireland) Limited

ISIN: IE00B11XZ871

Catégorie d'actif: Obligation

Général
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Technique
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0P00005XM9 Titres en portefeuille

Informations complètes au sujet des plus grosses positions détenues et informations clés pour le fonds PIMCO Funds: Global Investors Series plc US High Y (0P00005XM9). Les informations sur le portefeuille de PIMCO Funds: Global Investors Series plc US High Y incluent le détail des actions détenues, les résultats annuels, le top 10 des plus grosses positions détenues, ainsi que l’allocation par actif et par secteur.

Allocation d’actifs

Nom	% Net	% Achats	% Ventes
Actions	0,250	0,250	0,000
Oblig.	104,690	109,980	5,290
Convertibles	0,180	0,180	0,000
Privilégiées	0,020	0,020	0,000
Autre	0,010	0,010	0,000

Configuration du style

Mesures de Valeur et de Croissance

Ratios	Valeur	Moyenne de la Catégorie
PER	11,678	20,667
Cours/Valeur comptable	0,732	2,445
Cours/Ventes	0,241	1,599
Cours/Flux de trésorerie	2,279	9,989
Rendement de dividende	0,579	2,176
Croissance des bénéfices sur 5 ans	-	24,074

Allocation Sectorielle

Oblig.

Nom	% Net	Moyenne de la Catégorie
Corporate	91,769	85,360
Produit dérivé	7,685	16,006
Gouvernement	5,352	4,995
Liquidités	-5,208	4,021
Titrisé	0,138	0,971

Allocation Géographique

Amérique du Nord
Europe Développée
Asie

Marchés émergents
Economies développées

Top Positions

Nombre de positions acheteuses: 661

Nombre de positions vendeuses: 19

Nom	ISIN	Poids %	Dernier	Variation %
PIMCO US Dollar S/T Fl NAV Z USD Inc	IE00BDQZ6S97	4,93	-	-
2 Year Treasury Note Future June 24	-	4,46	-	-
United States Treasury Notes 4.25%	-	2,77	-	-
Ultra 10 Year US Treasury Note Future June 24	-	2,19	-	-
PIMCO GIS European HY Bd Z EUR Acc	IE00BK9YL102	1,20	-	-
AAdvantage Loyalty IP Ltd/ American Airlines Inc 5.75%	-	0,76	-	-
BCPE Empire Topco Inc 7.625%	-	0,67	-	-
Las Vegas Sands Corp 3.9%	-	0,66	-	-
Majordrive Holdings Iv Llc 6.375%	-	0,65	-	-
Venture Global LNG Inc. 8.375%	-	0,62	-	-

Principaux Fonds Obligataires par PIMCO Global Advisors (Ireland) Limited

Nom	Actif total	%YTD	%3A	%10A
Income Fund Adm Inc USD	78,32B	1,40	0,52	3,48
Income Fund E Acc USD	78,32B	1,22	0,11	3,07
Income Fund E Inc USD	78,32B	1,14	0,09	3,06
Income Fund Institutional Acc USD	78,32B	1,63	1,01	4,00
Income Fund Institutional Inc USD	78,32B	1,55	1,00	4,00

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