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T. Rowe Price Funds Sicav - Us Equity Fund Q Gbp (0P00012F31)

Luxembourg

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23/12 - Fermé. Devise en GBP

Rating de Morningstar:
Actif total: 822,66M

Type: Fonds

Marché: Luxembourg

Emetteur: T. Rowe Price (Luxembourg) Management S.à r.l.

ISIN: LU1028172572

Catégorie d'actif: Action

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Informations complètes au sujet des plus grosses positions détenues et informations clés pour le fonds T. Rowe Price Funds SICAV - US Large Cap Equity Fu (0P00012F31). Les informations sur le portefeuille de T. Rowe Price Funds SICAV - US Large Cap Equity Fu incluent le détail des actions détenues, les résultats annuels, le top 10 des plus grosses positions détenues, ainsi que l’allocation par actif et par secteur.

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Nom	% Net	% Achats	% Ventes
Liquidités	0,560	0,560	0,000
Actions	99,440	99,440	0,000

Configuration du style

Actions

Mesures de Valeur et de Croissance

Ratios	Valeur	Moyenne de la Catégorie
PER	22,231	20,557
Cours/Valeur comptable	5,084	4,016
Cours/Ventes	2,770	2,746
Cours/Flux de trésorerie	17,004	14,531
Rendement de dividende	1,272	1,554
Croissance des bénéfices sur 5 ans	10,904	11,944

Allocation Sectorielle

Nom	% Net	Moyenne de la Catégorie
Technologie	30,590	29,238
Santé	13,450	12,503
Services Financiers	11,270	15,812
Conso / Cycliques	11,040	10,237
Industrielles	10,360	8,751
Consommation Défensive	7,310	5,679
Services de Communication	5,770	8,387
Energie	5,380	3,433
Matériaux de base	2,380	2,773
Services publics	1,520	2,505
Immobilier	0,940	2,303

Allocation Géographique

Actions

Amérique du Nord

Economies développées

Top Positions

Nombre de positions acheteuses: 77

Nombre de positions vendeuses: 1

Nom	ISIN	Poids %	Dernier	Variation %
Apple	US0378331005	7,76	258,20	+1,15%
NVIDIA	US67066G1040	6,89	140,22	+0,39%
Microsoft	US5949181045	5,93	439,33	+0,94%
Amazon.com	US0231351067	4,48	229,05	+1,77%
Alphabet C	US02079K1079	3,39	197,57	+0,81%
Visa A	US92826C8394	2,55	320.65	+1.08%
UnitedHealth	US91324P1021	2,08	506,10	-0,05%
Thermo Fisher Scientific	US8835561023	2,04	528,98	+0,70%
Booz Allen Hamilton	US0995021062	1,91	129,70	-1,08%
JPMorgan	US46625H1005	1,76	242,31	+1,64%

Principaux Fonds d’Actions par T. Rowe Price (Luxembourg) Management S.à r.l.

Nom	Actif total	%YTD	%3A	%10A
US Large Cap Growth Equity Fund Q G	3,2B	23,81	9,41	17,92
US Blue Chip Equity Fund Q GBP	961,03M	26,77	7,78	16,83
TRowe Price Frontier MarketsEqQ GBP	84,37M	19,11	5,59	7,56

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