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Nom | % Net | % Achats | % Ventes |
---|---|---|---|
Liquidités | 8,700 | 8,700 | 0,000 |
Actions | 0,010 | 0,010 | 0,000 |
Oblig. | 91,390 | 91,390 | 0,000 |
Nom | % Net | Moyenne de la Catégorie |
---|---|---|
Gouvernement | 91,391 | 61,676 |
Liquidités | 8,698 | 5,087 |
Nombre de positions acheteuses: 18
Nombre de positions vendeuses: 3
Nom | ISIN | Poids % | Dernier | Variation % | |
---|---|---|---|---|---|
Poland (Republic of) 3.25% | - | 13,60 | - | - | |
Romania Government 3 27-Feb-2027 | XS2434895988 | 12,77 | 94,800 | -0,20% | |
Hungary (Republic Of) 5.375% | - | 10,50 | - | - | |
Croatia (Republic Of) 6% | XS0997000251 | 8,89 | - | - | |
Poland (Republic of) 5.5% | - | 7,46 | - | - | |
Hungary (Republic Of) 6.125% | XS2574267188 | 7,33 | - | - | |
Hungary (Republic Of) 5.75% | - | 7,15 | - | - | |
Slovenia (Republic of) 5.25% | XS0982709221 | 7,03 | - | - | |
Corporacion Andina de Fomento 1.625% | - | 6,14 | - | - | |
Romania (Republic Of) 4.875% | - | 5,28 | - | - |
Nom | Vote | Actif total | %YTD | %3A | %10A | |
---|---|---|---|---|---|---|
USD Convergence Bond A | 19,87M | 0,05 | -1,25 | 0,53 |
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