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Uti Large Cap Fund Regular Plan Payout Inc Dist Cum Cap Wdrl (0P00005UZE)

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06/11 - Fermé. Devise en INR

Rating de Morningstar:
Actif total: 139,87B

Type: Fonds

Marché: Inde

Emetteur: UTI Asset Management Company Ltd

ISIN: INF189A01038

Catégorie d'actif: Action

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0P00005UZE Titres en portefeuille

Informations complètes au sujet des plus grosses positions détenues et informations clés pour le fonds UTI Mastershare Unit Dividend Payout (0P00005UZE). Les informations sur le portefeuille de UTI Mastershare Unit Dividend Payout incluent le détail des actions détenues, les résultats annuels, le top 10 des plus grosses positions détenues, ainsi que l’allocation par actif et par secteur.

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Nom	% Net	% Achats
Liquidités	2,610	2,610
Actions	96,930	96,930
Oblig.	0,470	0,470

Configuration du style

Actions

Mesures de Valeur et de Croissance

Ratios	Valeur	Moyenne de la Catégorie
PER	21,552	21,134
Cours/Valeur comptable	2,834	2,762
Cours/Ventes	3,376	2,826
Cours/Flux de trésorerie	13,211	15,742
Rendement de dividende	1,192	1,310
Croissance des bénéfices sur 5 ans	13,820	16,086

Allocation Sectorielle

Nom	% Net	Moyenne de la Catégorie
Services Financiers	34,090	31,787
Technologie	13,270	11,671
Conso / Cycliques	10,660	13,322
Consommation Défensive	10,040	7,840
Industrielles	7,280	8,548
Energie	6,730	7,532
Services de Communication	6,190	3,795
Santé	5,110	5,459
Matériaux de base	4,750	7,349
Services publics	1,890	4,003

Allocation Géographique

Asie

Marchés émergents

Top Positions

Nombre de positions acheteuses: 60

Nombre de positions vendeuses: 1

Nom	ISIN	Poids %	Dernier	Variation %
HDFC Bank	INE040A01034	9,16	1.746,55	-0,50%
ICICI Bank	INE090A01021	7,12	1.278,70	-1,82%
Infosys	INE009A01021	6,91	1.803,05	-1,13%
Bharti Airtel	INE397D01024	4,98	1.575,80	-1,44%
Reliance Ind	INE002A01018	4,54	1.305,65	-1,49%
IndusInd Bank	INE095A01012	3,91	1.056,80	-1,93%
Avenue Supermarts	INE192R01011	3,71	3.889,10	-0,85%
Bajaj Finance	INE296A01024	3,18	6.904,50	-1,45%
Kotak Mahindra	INE237A01028	2,81	1.746,90	-0,89%
Axis Bank	INE238A01034	2,64	1.159,90	-0,57%

Principaux Fonds d’Actions par UTI Asset Management Co Ltd

Nom	Actif total	%YTD	%3A	%10A
UTI Equity Fund Growth	277,06B	20,55	8,29	13,78
UTI Equity Fund Dividend Payout	277,06B	20,55	8,26	13,66
UTI Equity Fund Growth Option D	277,06B	21,21	9,15	14,47
UTI Equity Fund Income Option D	277,06B	21,21	9,12	14,35
UTI Master Share Growth Option Dire	139,87B	22,37	14,44	14,33

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