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Uti Conservative Hybrid Fund-monthly Payout Inc Dist Cum Cap Wdrl-direct (0P0000XVTJ)

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Rating de Morningstar:
Actif total: 16,49B

Type: Fonds

Marché: Inde

Emetteur: UTI Asset Management Company Ltd

ISIN: INF789F01UK5

Catégorie d'actif: Action

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0P0000XVTJ Titres en portefeuille

Informations complètes au sujet des plus grosses positions détenues et informations clés pour le fonds UTI MIS-ADVANTAGE-MONTHLY Dividend Payout-Direct (0P0000XVTJ). Les informations sur le portefeuille de UTI MIS-ADVANTAGE-MONTHLY Dividend Payout-Direct incluent le détail des actions détenues, les résultats annuels, le top 10 des plus grosses positions détenues, ainsi que l’allocation par actif et par secteur.

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Nom	% Net	% Achats
Liquidités	2,710	2,710
Actions	23,460	23,460
Oblig.	73,570	73,570
Autre	0,260	0,260

Configuration du style

Mesures de Valeur et de Croissance

Ratios	Valeur	Moyenne de la Catégorie
PER	19,403	22,008
Cours/Valeur comptable	2,640	3,086
Cours/Ventes	2,166	2,542
Cours/Flux de trésorerie	16,803	16,857
Rendement de dividende	1,372	1,369
Croissance des bénéfices sur 5 ans	15,477	17,419

Allocation Sectorielle

Nom	% Net	Moyenne de la Catégorie
Services Financiers	32,730	29,833
Technologie	11,820	10,796
Conso / Cycliques	11,610	15,152
Matériaux de base	10,340	7,146
Santé	9,430	7,844
Services de Communication	6,360	5,387
Industrielles	4,710	13,705
Energie	4,340	6,742
Consommation Défensive	4,070	6,681
Services publics	3,120	4,136
Immobilier	1,470	3,393

Allocation Géographique

Asie

Marchés émergents

Top Positions

Nombre de positions acheteuses: 81

Nombre de positions vendeuses: 0

Nom	ISIN	Poids %	Dernier	Variation %
7.18% Govt Stock 2037	IN0020230077	13,99	-	-
7.18% Govt Stock 2033	IN0020230085	12,41	-	-
7.1% Govt Stock 2034	IN0020240019	9,29	-	-
Rural Electrification Corporation Limited	INE020B08EG2	4,65	-	-
Power Finance Corporation Ltd.	INE134E08MA1	4,64	-	-
7.34% Govt Stock 2064	IN0020240035	4,42	-	-
7.23% Govt Stock 2039	IN0020240027	3,13	-	-
HDFC Bank Limited	INE040A08914	3,12	-	-
LIC Housing Finance Limited	INE115A07QK0	3,07	-	-
National Bank For Agriculture And Rural Development	INE261F08EH1	3,04	-	-

Principaux Fonds d’Actions par UTI Asset Management Co Ltd

Nom	Actif total	%YTD	%3A	%10A
UTI Equity Fund Growth	262,98B	15,10	6,68	12,28
UTI Equity Fund Dividend Payout	262,98B	15,10	6,65	12,16
UTI Equity Fund Growth Option D	262,98B	15,85	7,52	12,97
UTI Equity Fund Income Option D	262,98B	15,85	7,49	12,85
UTI Master Share Growth Option Dire	128,6B	13,92	12,15	12,48

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