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Uti Money Market Fund- Discontinued - Regular Plan - Periodic Payout Inc Dist Cum Cap Wdrl (0P00005UZI)

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30/08 - Fermé. Devise en INR ( Responsabilité )

Rating de Morningstar:
Actif total: 151,7B

Type: Fonds

Marché: Inde

Emetteur: UTI Asset Management Company Ltd

Catégorie d'actif: Autre

Général
Graphique
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Technique
- Analyse Tech.
Forum

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0P00005UZI Titres en portefeuille

Informations complètes au sujet des plus grosses positions détenues et informations clés pour le fonds UTI Money Market Fund Regular Paln Periodic Divide (0P00005UZI). Les informations sur le portefeuille de UTI Money Market Fund Regular Paln Periodic Divide incluent le détail des actions détenues, les résultats annuels, le top 10 des plus grosses positions détenues, ainsi que l’allocation par actif et par secteur.

Allocation d’actifs

Nom	% Net	% Achats
Liquidités	74,020	74,020
Oblig.	25,740	25,740
Autre	0,240	0,240

Configuration du style

Oblig.

Pour les fonds obligataires, l’axe horizontal représente les différentes catégories de maturité: Court terme, moyen terme et long terme. L’axe horizontal est divisé en trois catégories relatives à la qualité de crédit : Haute, moyenne et basse.

Allocation Sectorielle

Oblig.

Nom	% Net	Moyenne de la Catégorie
Corporate	50,418	48,567
Liquidités	42,091	29,682
Gouvernement	7,249	12,192

Allocation Géographique

Oblig.

Asie

Marchés émergents

Top Positions

Nombre de positions acheteuses: 106

Nombre de positions vendeuses: 1

Nom	ISIN	Poids %	Dernier	Variation %
Canara Bank	INE476A16YB0	5,37	-	-
182 DTB 12122024	IN002024Y118	3,55	-	-
ICICI Bank Ltd.	INE090AD6139	2,22	-	-
Kotak Mahindra Bank Ltd.	INE237A168V8	1,91	-	-
AU Small Finance Bank Ltd.	INE949L16CA1	1,58	-	-
182 DTB 07112024	IN002024Y068	1,30	-	-
Kotak Mahindra Bank Ltd.	INE237A165V4	1,28	-	-
Punjab & Sind Bank	INE608A16QP4	0,95	-	-
08.09 Ts SDL 2025	IN4520140067	0,89	-	-
ICICI Bank Ltd.	INE090AD6113	0,80	-	-

Autres Fonds Principaux par UTI Asset Management Co Ltd

Nom	Actif total	%YTD	%3A	%10A
UTI Liquid Inst Quarterly Div	262,66B	4,29	5,86	-
UTI Liquid Cash Inst Growth Dir	262,66B	4,34	5,96	6,47
UTI Liquid Cash Inst Daily DRIP Dir	262,66B	1,38	2,57	4,19
UTI Liquid Cash Inst M Div Dir	262,66B	4,32	5,92	5,18
UTI Liquid Cash Inst Annual Div Dir	262,66B	4,34	5,96	-

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France 40 Futures	7.656,1	-0,3	0,00%
US 500	5.642,4	+50,4	+0,90%
S&P 500 VIX Futures	15,40	-0,54	-3,36%
DAX	18.906,92	-5,65	-0,03%
S&P 500	5.648,40	+56,40	+1,01%
Dow Jones	41.563,08	+228,03	+0,55%

Aurora Cannabis	8,170	+0,050	+0,62%
Meta Platforms	521,31	+3,09	+0,60%
Amazon.com	178,50	+6,38	+3,71%
Apple	229,00	-0,79	-0,34%
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Société Générale	21,83	+0,17	+0,78%
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EUR/USD	1,1047	-0,0030	0,00%
EUR/CHF	0,9391	+0,0005	+0,05%
GBP/USD	1,3126	-0,0042	0,00%
EUR/GBP	0,8416	+0,0003	+0,04%
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USD/CAD	1,3493	+0,0010	+0,00%
USD/JPY	146,16	+1,18	+0,81%

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