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Uti Arbitrage Fund Direct Payout Of Income Distribution Cum Capital Withdrawal Option (0P0000Y40W)

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04/12 - Fermé. Devise en INR

Rating de Morningstar:
Actif total: 61,44B

Type: Fonds

Marché: Inde

Emetteur: UTI Asset Management Company Ltd

ISIN: INF789FB1RE1

Catégorie d'actif: Action

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Informations complètes au sujet des plus grosses positions détenues et informations clés pour le fonds UTI Spread Fund Dividend Payout Option- Direct (0P0000Y40W). Les informations sur le portefeuille de UTI Spread Fund Dividend Payout Option- Direct incluent le détail des actions détenues, les résultats annuels, le top 10 des plus grosses positions détenues, ainsi que l’allocation par actif et par secteur.

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Nom	% Net	% Achats	% Ventes
Liquidités	97,080	97,840	0,760
Actions	0,360	69,020	68,660
Oblig.	2,520	2,520	0,000
Autre	0,030	0,030	0,000

Configuration du style

Mesures de Valeur et de Croissance

Ratios	Valeur	Moyenne de la Catégorie
PER	14,467	15,265
Cours/Valeur comptable	2,019	2,295
Cours/Ventes	2,288	2,050
Cours/Flux de trésorerie	15,143	14,566
Rendement de dividende	1,760	1,662
Croissance des bénéfices sur 5 ans	15,519	16,979

Allocation Sectorielle

Nom	% Net	Moyenne de la Catégorie
Services Financiers	30,890	27,405
Industrielles	12,100	10,713
Matériaux de base	10,700	11,930
Conso / Cycliques	9,120	9,408
Energie	7,690	11,190
Santé	6,500	7,075
Technologie	6,390	6,207
Services de Communication	5,080	4,162
Services publics	4,240	5,390
Consommation Défensive	4,120	4,039
Immobilier	3,190	2,573

Allocation Géographique

Asie

Marchés émergents

Top Positions

Nombre de positions acheteuses: 146

Nombre de positions vendeuses: 137

Nom	ISIN	Poids %	Dernier	Variation %
UTI Money Market Fund - Institutional Plan-Growth	INF789F01XV6	15,31	2.983,362	+0,02%
HDFC Bank	INE040A01034	5,32	1.860,10	+1,85%
Reliance Ind	INE002A01018	3,71	1,308.95	-1.08%
Bank of Baroda Ltd	INE028A01039	2,91	260,57	+2,36%
Vedanta	INE205A01025	2,73	468,40	+0,01%
Tata Consult	INE467B01029	2,07	4.354,40	+1,20%
Hindustan Aeronautics	INE066F01020	2,03	4.521,35	+0,06%
IndusInd Bank	INE095A01012	1,85	998,85	+0,05%
ITC	INE154A01025	1,58	467,10	-1,15%
GMR Airports	INE776C01039	1,56	83,89	+0,33%

Principaux Fonds d’Actions par UTI Asset Management Co Ltd

Nom	Actif total	%YTD	%3A	%10A
UTI Equity Fund Growth	259,24B	13,24	5,79	12,54
UTI Equity Fund Dividend Payout	259,24B	13,24	5,76	12,42
UTI Equity Fund Growth Option D	259,24B	13,92	6,62	13,23
UTI Equity Fund Income Option D	259,24B	13,92	6,60	13,11
UTI Master Share Income Option Dire	128,42B	13,41	10,86	12,24

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