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Uti - Low Duration Fund - Discontinued - Quarterly Payout Inc Dist Cum Cap Wdrl (0P00005UY6)

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26/12 - Fermé. Devise en INR

Rating de Morningstar:
Actif total: 35,05B

Type: Fonds

Marché: Inde

Emetteur: UTI Asset Management Company Ltd

ISIN: INF789F01OO0

Catégorie d'actif: Obligation

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0P00005UY6 Titres en portefeuille

Informations complètes au sujet des plus grosses positions détenues et informations clés pour le fonds UTI Treasury Advantage Dividend Payout (0P00005UY6). Les informations sur le portefeuille de UTI Treasury Advantage Dividend Payout incluent le détail des actions détenues, les résultats annuels, le top 10 des plus grosses positions détenues, ainsi que l’allocation par actif et par secteur.

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Nom	% Net	% Achats
Liquidités	53,310	53,310
Oblig.	46,430	46,430
Autre	0,250	0,250

Configuration du style

Oblig.

Pour les fonds obligataires, l’axe horizontal représente les différentes catégories de maturité: Court terme, moyen terme et long terme. L’axe horizontal est divisé en trois catégories relatives à la qualité de crédit : Haute, moyenne et basse.

Allocation Sectorielle

Oblig.

Nom	% Net	Moyenne de la Catégorie
Corporate	48,367	45,372
Liquidités	35,083	28,326
Gouvernement	16,297	22,137

Allocation Géographique

Oblig.

Asie

Marchés émergents

Top Positions

Nombre de positions acheteuses: 66

Nombre de positions vendeuses: 1

Nom	ISIN	Poids %	Dernier	Variation %
National Bank For Agriculture And Rural Development	INE261F08EF5	4,43	-	-
Bajaj Housing Finance Limited	INE377Y07375	3,68	-	-
National Bank For Agriculture And Rural Development	INE261F08DW2	2,93	-	-
05.95 Tn SDL 2025	IN3120200057	2,93	-	-
Power Finance Corporation Limited	INE134E08LK2	2,87	-	-
Nirma Limited	INE091A07216	2,21	-	-
LIC Housing Finance Limited	INE115A07QB9	2,20	-	-
INDIA UNIVERSAL TRUST AL1	INE16J715019	1,99	-	-
Aditya Birla Renewables Limited	INE01QP08016	1,47	-	-
Rural Electrification Corporation Limited	INE020B08EX7	1,47	-	-

Principaux Fonds Obligataires par UTI Asset Management Co Ltd

Nom	Actif total	%YTD	%3A	%10A
UTI Treasury Advantage Instit Grow	35,05B	7,07	6,31	6,28
UTI Treasury Advantage Inst Q Div	35,05B	7,05	6,08	5,43
UTI Tr Adv Inst FortnigDiv Dir	35,05B	6,78	6,30	-
UTI Treasury Adv Inst Half Y Div	35,05B	7,07	6,31	-
UTI Treasury Adv Fortnightly Div	35,05B	6,70	6,18	-

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France 40 Futures	7.335,0	+34,0	+0,47%
US 500	6.018,5	-19,1	-0,32%
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EUR/GBP	0,8310	-0,0009	-0,10%
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USD/JPY	157,74	-0,26	-0,16%

Pétrole brut WTI	70,19	+0,57	+0,82%
Pétrole Brent	73,36	+0,51	+0,70%
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Gaz naturel	3,428	+0,109	+3,28%

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