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Uti - Low Duration Fund - Discontinued Monthly Payout Inc Dist Cum Cap Wdrl (0P00009MX2)

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14/11 - Fermé. Devise en INR

Rating de Morningstar:
Actif total: 27,07B

Type: Fonds

Marché: Inde

Emetteur: UTI Asset Management Company Ltd

ISIN: INF789F01OY9

Catégorie d'actif: Obligation

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Technique
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0P00009MX2 Titres en portefeuille

Informations complètes au sujet des plus grosses positions détenues et informations clés pour le fonds UTI Treasury Advantage Monthly Dividend Payout (0P00009MX2). Les informations sur le portefeuille de UTI Treasury Advantage Monthly Dividend Payout incluent le détail des actions détenues, les résultats annuels, le top 10 des plus grosses positions détenues, ainsi que l’allocation par actif et par secteur.

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Nom	% Net	% Achats
Liquidités	54,320	54,320
Oblig.	45,430	45,430
Autre	0,250	0,250

Configuration du style

Oblig.

Pour les fonds obligataires, l’axe horizontal représente les différentes catégories de maturité: Court terme, moyen terme et long terme. L’axe horizontal est divisé en trois catégories relatives à la qualité de crédit : Haute, moyenne et basse.

Allocation Sectorielle

Oblig.

Nom	% Net	Moyenne de la Catégorie
Liquidités	54,316	23,809
Corporate	29,380	50,567
Gouvernement	16,051	21,867

Allocation Géographique

Oblig.

Asie

Marchés émergents

Top Positions

Nombre de positions acheteuses: 65

Nombre de positions vendeuses: 1

Nom	ISIN	Poids %	Dernier	Variation %
Bajaj Housing Finance Limited	INE377Y07375	3,69	-	-
National Bank For Agriculture And Rural Development	INE261F08EF5	2,96	-	-
National Bank For Agriculture And Rural Development	INE261F08DW2	2,94	-	-
Rural Electrification Corporation Limited	INE020B08ES7	2,22	-	-
08.05 GJ Sdl 2025	IN1520140089	2,22	-	-
Nirma Limited	INE091A07216	2,21	-	-
Small Industries Development Bank Of India	INE556F08KI9	2,20	-	-
National Bank For Agriculture And Rural Development	INE261F08DO9	2,20	-	-
INDIA UNIVERSAL TRUST AL1	INE16J715019	2,11	-	-
Fullerton India Credit Company Ltd	INE535H07CD9	1,92	-	-

Principaux Fonds Obligataires par UTI Asset Management Co Ltd

Nom	Actif total	%YTD	%3A	%10A
UTI Treasury Advantage Bonus	27,07B	6,11	5,74	5,79
UTI Treasury Adv Inst Half Y DivDir	27,07B	6,58	6,31	-
UTI Treasury Adv Instweekly DivDir	27,07B	6,44	6,29	5,39
UTI Treasury Advantage Flexi Divide	27,07B	8,34	7,94	7,76
UTI Treasury Advantage Div Payout	27,07B	6,11	5,74	5,24

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France 40 Futures	7.286,0	-12,5	-0,17%
US 500	5.872,7	+2,1	+0,04%
S&P 500 VIX Futures	16,25	-0,12	-0,73%
DAX	19.201,55	-18,48	-0,10%
S&P 500	5.870,62	-78,55	-1,32%
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Amazon.com	202,61	-8,87	-4,19%
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GBP/USD	1,2623	+0,0006	+0,05%
EUR/GBP	0,8365	+0,0024	+0,29%
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USD/JPY	154,86	+0,52	+0,34%

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Pétrole Brent	71,65	+0,61	+0,86%
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Gaz naturel	2,896	+0,073	+2,59%

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