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Vontobel Fund - Green Bond I Eur (0P0000J35J)

Luxembourg

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Rating de Morningstar:
Actif total: 38,83M

Type: Fonds

Marché: Luxembourg

Emetteur: Vontobel Asset Management S.A.

ISIN: LU0278087357

Catégorie d'actif: Obligation

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Informations complètes au sujet des plus grosses positions détenues et informations clés pour le fonds Vontobel Fund Euro Bond I (0P0000J35J). Les informations sur le portefeuille de Vontobel Fund Euro Bond I incluent le détail des actions détenues, les résultats annuels, le top 10 des plus grosses positions détenues, ainsi que l’allocation par actif et par secteur.

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Nom	% Net	% Achats	% Ventes
Oblig.	102,250	123,520	21,270

Configuration du style

Mesures de Valeur et de Croissance

Ratios	Valeur	Moyenne de la Catégorie
PER	14,910	15,176
Cours/Valeur comptable	1,791	1,326
Cours/Ventes	1,291	1,090
Cours/Flux de trésorerie	9,448	10,038
Rendement de dividende	3,612	5,247
Croissance des bénéfices sur 5 ans	8,111	9,254

Allocation Sectorielle

Oblig.

Nom	% Net	Moyenne de la Catégorie
Corporate	85,504	32,626
Gouvernement	16,748	68,461
Produit dérivé	-0,227	67,678
Liquidités	-2,025	38,274

Allocation Géographique

Oblig.

Amérique du Nord
Europe Développée

Economies développées

Top Positions

Nombre de positions acheteuses: 74

Nombre de positions vendeuses: 16

Nom	ISIN	Poids %	Dernier	Variation %
Us 10Yr Note (Cbt)Dec24	-	5,15	-	-
Us 5Yr Note (Cbt) Dec24	-	5,00	-	-
Euro-Btp Future 1224 Ee Offset	-	4,54	-	-
Elia Transmission Belgium SA/NV 3.75%	BE6349118800	3,95	-	-
Oncor Electric Delivery Company LLC 3.5%	XS2813774341	3,90	-	-
Eurogrid GmbH 3.279%	XS2527319979	3,80	-	-
Netherlands 3.25 15-Jan-2044	NL0015001RG8	3,45	0,000	0,00%
Verbund AG 0.9%	XS2320746394	3,42	-	-
Euro OAT Future Dec 24	DE000F0Q7BZ5	3,16	-	-
E.ON SE 0.6%	XS2327420977	3,12	-	-

Principaux Fonds Obligataires par Vontobel Asset Management S.A.

Nom	Actif total	%YTD	%3A	%10A
LU1551754515	4,25B	5,90	-0,99	-
LU1380459518	4,25B	5,90	-0,98	-
LU1551754432	3,19B	3,05	-0,22	-
V EM Debt H EUR	3,11B	11,25	-1,95	1,18
V EM Debt HI EUR	3,11B	11,84	-1,39	1,73

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