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Valic Company I Global Real Estate Fund (VGREX)

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Rating de Morningstar:
Actif total: 401,33M

Type: Fonds

Marché: États-Unis

Emetteur: VALIC

Catégorie d'actif: Action

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Informations complètes au sujet des plus grosses positions détenues et informations clés pour le fonds VALIC Company I Global Real Estate (VGREX). Les informations sur le portefeuille de VALIC Company I Global Real Estate incluent le détail des actions détenues, les résultats annuels, le top 10 des plus grosses positions détenues, ainsi que l’allocation par actif et par secteur.

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Nom	% Net	% Achats
Liquidités	1,77	1,77
Actions	97,22	97,22
Autre	1,01	1,01

Configuration du style

Actions

Mesures de Valeur et de Croissance

Ratios	Valeur	Moyenne de la Catégorie
PER	30,67	25,14
Cours/Valeur comptable	1,77	1,44
Cours/Ventes	6,20	5,58
Cours/Flux de trésorerie	16,36	14,80
Rendement de dividende	3,34	3,79
Croissance des bénéfices sur 5 ans	6,90	6,74

Allocation Sectorielle

Nom	% Net	Moyenne de la Catégorie
Immobilier	98,51	97,81
Santé	0,62	1,29
Services de Communication	0,52	0,95
Technologie	0,35	0,67

Allocation Géographique

Actions

Amérique du Nord
Europe Développée
Asie
Australasia

Economies développées

Top Positions

Nombre de positions acheteuses: 90

Nombre de positions vendeuses: 2

Nom	ISIN	Poids %	Dernier	Variation %
Prologis	US74340W1036	7,64	116,17	-1,61%
Equinix	US29444U7000	5,34	978,26	+0,40%
Welltower	US95040Q1040	3,89	138,96	+2,36%
Digital	US2538681030	3,58	194,02	+0,62%
Ventas	US92276F1003	3,39	64,25	+1,66%
AvalonBay	US0534841012	2,42	235,39	+1,07%
AMH 4 Rent	US02665T3068	2,41	38,32	+0,71%
Vonovia	DE000A1ML7J1	2,40	30,33	-0,49%
Mitsui Fudosan	JP3893200000	2,31	1.244,0	-1,19%
Simon Property	US8288061091	2,25	183,46	+1,86%

Principaux Fonds d’Actions par VALIC

Nom	Actif total	%YTD	%3A	%10A
VALIC Company I Stock Index	6,99B	20,68	8,74	12,64
VALIC Company I Mid Cap Index	3,09B	12,41	4,80	9,50
VALIC Company I Science & Technolog	2,93B	24,29	4,99	16,86
VALIC Company I International Eqs I	1,8B	6,32	2,18	4,77
VALIC Company I Growth	1,77B	24,14	5,23	13,93

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France 40 Futures	7.177,5	-9,8	-0,14%
US 500	6.019,0	-2,6	-0,04%
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EUR/CHF	0,9280	-0,0019	-0,20%
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EUR/GBP	0,8336	-0,0009	-0,11%
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