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Valic Company I International Socially Responsible Fund (VCSOX)

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Rating de Morningstar:
Actif total: 463,52M

Type: Fonds

Marché: États-Unis

Emetteur: VALIC

Catégorie d'actif: Action

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Informations complètes au sujet des plus grosses positions détenues et informations clés pour le fonds VALIC Company I Global Social Awareness (VCSOX). Les informations sur le portefeuille de VALIC Company I Global Social Awareness incluent le détail des actions détenues, les résultats annuels, le top 10 des plus grosses positions détenues, ainsi que l’allocation par actif et par secteur.

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Nom	% Net	% Achats	% Ventes
Liquidités	2,08	2,16	0,08
Actions	96,85	96,85	0,00
Oblig.	0,57	0,57	0,00
Autre	0,49	0,53	0,04

Configuration du style

Actions

Mesures de Valeur et de Croissance

Ratios	Valeur	Moyenne de la Catégorie
PER	15,09	13,87
Cours/Valeur comptable	1,83	1,78
Cours/Ventes	1,28	1,36
Cours/Flux de trésorerie	9,27	8,37
Rendement de dividende	3,03	3,17
Croissance des bénéfices sur 5 ans	11,73	10,32

Allocation Sectorielle

Nom	% Net	Moyenne de la Catégorie
Services Financiers	20,08	18,93
Industrielles	18,24	16,25
Santé	14,19	11,43
Technologie	10,12	12,82
Conso / Cycliques	9,62	10,49
Matériaux de base	7,22	6,89
Consommation Défensive	5,80	9,08
Services de Communication	5,13	5,65
Services publics	3,32	2,92
Energie	3,23	4,74
Immobilier	3,03	2,23

Allocation Géographique

Actions

Amérique du Nord
Europe Développée
Asie
Australasia
Afrique/Moyen Orient

Marchés émergents
Economies développées

Top Positions

Nombre de positions acheteuses: 429

Nombre de positions vendeuses: 1

Nom	ISIN	Poids %	Dernier	Variation %
Msci Eafe Dec24 Ifus 20241220	-	2,33	-	-
Novo Nordisk B	DK0062498333	2,32	758,8	+1,80%
ASML Holding	NL0010273215	2,17	640.00	-1.84%
SAP	DE0007164600	1,69	223,200	-0,13%
AstraZeneca	GB0009895292	1,41	10.492,0	+0,17%
Novartis	CH0012005267	1,35	91,93	0,00%
ABB	CH0012221716	1,17	49,54	-0,84%
Zurich Insurance Group	CH0011075394	1,14	553,00	+0,18%
Air Liquide	FR0000120073	1,10	156.98	-1.25%
Schneider Electric	FR0000121972	1,04	239,05	-0,54%

Principaux Fonds d’Actions par VALIC

Nom	Actif total	%YTD	%3A	%10A
VALIC Company I Stock Index	6,97B	20,68	8,74	12,64
VALIC Company I Mid Cap Index	3,04B	12,41	4,80	9,50
VALIC Company I Science & Technolog	2,94B	24,29	4,99	16,86
VALIC Company I International Eqs I	1,78B	6,32	2,18	4,77
VALIC Company I Growth	1,77B	24,14	5,23	13,93

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France 40 Futures	7.189,4	+2,1	+0,03%
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EUR/CHF	0,9299	0,0000	0,00%
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Gaz naturel	3,463	-0,019	-0,55%

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