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Valic Company I Large Capital Growth Fund (VLCGX)

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20,24 -0,02 -0,10%

14/06 - Fermé. Devise en USD ( Responsabilité )

Rating de Morningstar:
Actif total: 644,71M

Type: Fonds

Marché: États-Unis

Emetteur: VALIC

Catégorie d'actif: Action

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VLCGX Titres en portefeuille

Informations complètes au sujet des plus grosses positions détenues et informations clés pour le fonds VALIC Company I Large Capital Growth (VLCGX). Les informations sur le portefeuille de VALIC Company I Large Capital Growth incluent le détail des actions détenues, les résultats annuels, le top 10 des plus grosses positions détenues, ainsi que l’allocation par actif et par secteur.

Allocation d’actifs

Nom	% Net	% Achats	% Ventes
Liquidités	0,30	0,30	0,00
Actions	99,70	99,70	0,00

Configuration du style

Actions

Mesures de Valeur et de Croissance

Ratios	Valeur	Moyenne de la Catégorie
PER	26,24	27,74
Cours/Valeur comptable	5,98	6,59
Cours/Ventes	4,81	4,15
Cours/Flux de trésorerie	19,73	18,19
Rendement de dividende	0,96	0,72
Croissance des bénéfices sur 5 ans	12,50	14,83

Allocation Sectorielle

Nom	% Net	Moyenne de la Catégorie
Technologie	38,67	38,55
Santé	12,99	12,77
Services Financiers	12,91	9,26
Conso / Cycliques	8,78	14,11
Services de Communication	8,77	11,29
Industrielles	7,78	7,29
Consommation Défensive	6,50	3,78
Immobilier	1,65	1,65
Matériaux de base	1,25	1,90
Services publics	0,70	1,01

Allocation Géographique

Actions

Amérique du Nord
Europe Développée
Asie

Marchés émergents
Economies développées

Top Positions

Nombre de positions acheteuses: 57

Nombre de positions vendeuses: 1

Nom	ISIN	Poids %	Dernier	Variation %
Microsoft Corp	-	14,13	-	-
Alphabet Inc Class A	-	5,14	-	-
Apple Inc	-	4,77	-	-
Visa Inc Class A	-	4,49	-	-
NVIDIA Corp	-	3,94	-	-
Accenture	IE00B4BNMY34	3,34	286,71	+1,55%
Amphenol Corp Class A	-	2,61	-	-
Aon	IE00BLP1HW54	2,47	295,39	-0,01%
Church & Dwight Co Inc	-	2,35	-	-
Agilent Technologies Inc	-	2,29	-	-

Principaux Fonds d’Actions par VALIC

Nom	Actif total	%YTD	%3A	%10A
VALIC Company I Stock Index	6,62B	11,15	9,21	12,33
VALIC Company I Mid Cap Index	2,93B	7,73	4,27	9,40
VALIC Company I Science & Technolog	2,88B	15,37	5,36	16,98
VALIC Company I International Eqs I	1,9B	7,60	2,67	4,30
VALIC Company I Growth	1,76B	14,85	7,47	13,51

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S&P 500	5.431,60	-2,14	-0,04%
Dow Jones	38.589,16	-57,94	-0,15%

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TotalEnergies SE	61,42	-0,89	-1,43%

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EUR/CHF	0,9529	-0,0069	-0,72%
GBP/USD	1,2686	-0,0073	-0,57%
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Nickel	17.637,00	-8,00	-0,05%
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