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Valic Company I Small Cap Growth Fund (VASMX)

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20/06 - En Différé. Devise en USD ( Responsabilité )

Rating de Morningstar:
Actif total: 532,42M

Type: Fonds

Marché: États-Unis

Emetteur: VALIC

Catégorie d'actif: Action

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Technique
- Analyse Tech.
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VASMX Titres en portefeuille

Informations complètes au sujet des plus grosses positions détenues et informations clés pour le fonds VALIC Company II Small Cap Growth (VASMX). Les informations sur le portefeuille de VALIC Company II Small Cap Growth incluent le détail des actions détenues, les résultats annuels, le top 10 des plus grosses positions détenues, ainsi que l’allocation par actif et par secteur.

Allocation d’actifs

Nom	% Net	% Achats
Liquidités	0,89	0,89
Actions	98,91	98,91
Oblig.	0,01	0,01
Privilégiées	0,09	0,09
Autre	0,10	0,10

Configuration du style

Actions

Mesures de Valeur et de Croissance

Ratios	Valeur	Moyenne de la Catégorie
PER	23,11	22,57
Cours/Valeur comptable	3,36	3,12
Cours/Ventes	1,90	2,06
Cours/Flux de trésorerie	12,13	12,14
Rendement de dividende	0,51	0,71
Croissance des bénéfices sur 5 ans	15,98	14,42

Allocation Sectorielle

Nom	% Net	Moyenne de la Catégorie
Technologie	30,42	25,54
Santé	21,55	19,56
Industrielles	18,82	19,67
Conso / Cycliques	13,15	11,65
Consommation Défensive	5,05	4,44
Energie	4,37	4,62
Services Financiers	3,13	8,42
Matériaux de base	2,27	3,73
Immobilier	1,24	2,97

Allocation Géographique

Actions

Amérique du Nord
Amérique latine
Afrique/Moyen Orient

Marchés émergents
Economies développées

Top Positions

Nombre de positions acheteuses: 158

Nombre de positions vendeuses: 1

Nom	ISIN	Poids %	Dernier	Variation %
Super Micro Computer	US86800U1043	3,44	917.64	-0.26%
AAON	US0003602069	2,09	80,25	-0,46%
Applied Industrial Technologies	US03820C1053	1,89	187,53	-0,28%
Simpson Manufacturing	US8290731053	1,58	170,92	-0,13%
ELF Beauty	US26856L1035	1,51	209,23	-2,11%
Allegro	US01749D1054	1,51	27,88	-1,38%
Casella	US1474481041	1,45	98,33	-1,17%
MSA Safety	US5534981064	1,42	186,70	+1,02%
Comfort Systems	US1999081045	1,40	322,40	-1,46%
Natera Inc	US6323071042	1,33	107,20	-0,73%

Principaux Fonds d’Actions par VALIC

Nom	Actif total	%YTD	%3A	%10A
VALIC Company I Stock Index	6,42B	11,15	9,21	12,33
VALIC Company I Mid Cap Index	2,99B	7,73	4,27	9,40
VALIC Company I Science & Technolog	2,69B	15,37	5,36	16,98
VALIC Company I International Eqs I	1,93B	7,60	2,67	4,30
VALIC Company I Growth	1,66B	14,85	7,47	13,51

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S&P 500 VIX Futures	14,80	+0,03	+0,22%
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S&P 500	5.473,17	-13,86	-0,25%
Dow Jones	39.134,76	+299,90	+0,77%

Aurora Cannabis	7,540	-0,190	-2,46%
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