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Valitas Diversified 5.0 A (0P0000F5KX)

Suisse

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Rating de Morningstar:
Actif total: 288,61M

Type: Fonds

Marché: Suisse

Emetteur: PMG Fonds Management AG

ISIN: CH0027551339

Catégorie d'actif: Action

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0P0000F5KX Titres en portefeuille

Informations complètes au sujet des plus grosses positions détenues et informations clés pour le fonds Valitas Diversified 5.0 A (0P0000F5KX). Les informations sur le portefeuille de Valitas Diversified 5.0 A incluent le détail des actions détenues, les résultats annuels, le top 10 des plus grosses positions détenues, ainsi que l’allocation par actif et par secteur.

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Nom	% Net	% Achats	% Ventes
Liquidités	3,180	6,500	3,320
Actions	40,500	40,500	0,000
Oblig.	25,460	25,480	0,020
Convertibles	0,030	0,030	0,000
Privilégiées	0,010	0,010	0,000
Autre	30,830	30,830	0,000

Configuration du style

Mesures de Valeur et de Croissance

Ratios	Valeur	Moyenne de la Catégorie
PER	17,732	17,591
Cours/Valeur comptable	3,011	2,914
Cours/Ventes	1,834	2,046
Cours/Flux de trésorerie	13,204	12,136
Rendement de dividende	2,415	2,448
Croissance des bénéfices sur 5 ans	15,539	11,319

Allocation Sectorielle

Nom	% Net	Moyenne de la Catégorie
Santé	24,020	19,866
Industrielles	14,940	10,835
Technologie	14,850	17,219
Services Financiers	13,680	17,064
Consommation Défensive	9,870	10,998
Conso / Cycliques	8,200	8,585
Matériaux de base	5,470	5,316
Services de Communication	4,200	5,000
Immobilier	2,260	3,123
Energie	1,360	2,580
Services publics	1,160	1,635

Allocation Géographique

Amérique du Nord
Amérique latine
Europe Développée
Asie
Australasia
Afrique/Moyen Orient

Marchés émergents
Economies développées

Top Positions

Nombre de positions acheteuses: 88

Nombre de positions vendeuses: 12

Nom	ISIN	Poids %	Dernier	Variation %
SWC (CH) IEF CH Ttl (I) NT CHF	CH0117043700	12,56	-	-
Swisscanto CH Index Equity Fund USA NT USD Klasse	CH0117044690	7,14	533,587	+0,53%
SWC (CH) Idx REF Switzerland ind NT CHF	CH0117052545	5,46	-	-
Registered Units Prevalis-Aisch Rg	-	3,70	-	-
Baumann Aktien Schweiz S&M Caps Fd P	CH1117674932	3,02	-	-
1291 Schweizer Anlagestiftung	CH0427260721	2,72	-	-
Invesco EQQQ NASDAQ-100 UCITS	IE0032077012	2,47	39.900,5	-1,99%
PPF - Credit Opportunities Fund B	LU0810289230	2,33	133,910	-0,03%
Shs -A1- Pmg Pri Mar Pmp A1c Capitalisation	LU2734144871	2,03	-	-
SWC (CH) IBF TM AAA-BBB CHF NT CHF	CH0215804664	2,01	-	-

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