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Value Partners China Convergence Fund (0P00008EB6)

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23/12 - Fermé. Devise en USD

Rating de Morningstar:
Actif total: 97,17M

Type: Fonds

Marché: Îles Caïmanes

Emetteur: Value Partners Hong Kong Limited

ISIN: KYG9317Q1047

Catégorie d'actif: Action

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Informations complètes au sujet des plus grosses positions détenues et informations clés pour le fonds Value Partners China Convergence Fund (0P00008EB6). Les informations sur le portefeuille de Value Partners China Convergence Fund incluent le détail des actions détenues, les résultats annuels, le top 10 des plus grosses positions détenues, ainsi que l’allocation par actif et par secteur.

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Mesures de Valeur et de Croissance

Ratios	Valeur	Moyenne de la Catégorie
PER	12,983	12,189
Cours/Valeur comptable	1,839	1,708
Cours/Ventes	1,505	1,467
Cours/Flux de trésorerie	9,451	8,882
Rendement de dividende	2,449	2,677
Croissance des bénéfices sur 5 ans	12,334	11,058

Allocation Sectorielle

Actions

Nom	% Net	Moyenne de la Catégorie
Conso / Cycliques	40,370	30,629
Services Financiers	16,700	15,290
Services de Communication	12,830	14,234
Industrielles	8,340	8,616
Consommation Défensive	5,940	6,697
Technologie	5,230	8,677
Immobilier	3,970	4,072
Energie	2,350	3,297
Matériaux de base	2,300	3,578
Santé	1,230	4,902
Services publics	0,750	2,848

Allocation Géographique

Actions

Asie

Marchés émergents
Economies développées

Top Positions

Nombre de positions acheteuses: 79

Nombre de positions vendeuses: 1

Nom	ISIN	Poids %	Dernier	Variation %
Alibaba	KYG017191142	9,65	83,15	+0,00%
Tencent Holdings	KYG875721634	9,59	420,00	0,00%
Meituan	KYG596691041	6,27	155,10	0,00%
JD	KYG8208B1014	4,46	140,90	+0,00%
PDD Holdings DRC	US7223041028	3,85	99,72	-0,86%
BYD Co.	CNE100000296	2,97	273,80	+0,00%
Xiaomi	KYG9830T1067	2,92	32,75	+0,00%
Amperex Tech A	CNE100003662	2,90	261,25	-2,51%
China Construction Bank	CNE1000002H1	2,84	6,490	+0,00%
ANTA Sports Products	KYG040111059	2,75	80,50	+0,00%

Principaux Fonds d’Actions par Value Partners Hong Kong Limited

	Nom	Vote	Actif total	%YTD	%3A	%10A
	Value Partners Chinese Mainland Foc		114,8M	0,70	-15,50	3,37
	Value Partners China Convergence Fu		97,17M	-7,41	-12,20	3,40

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