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Value Partners Classic Fund B Units Usd (0P00000WUL)

Hong Kong

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Rating de Morningstar:
Actif total: 856M

Type: Fonds

Marché: Hong-Kong

Emetteur: Value Partners Hong Kong Limited

ISIN: HK0000264876

Catégorie d'actif: Action

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Informations complètes au sujet des plus grosses positions détenues et informations clés pour le fonds Value Partners Classic Fund B Units USD (0P00000WUL). Les informations sur le portefeuille de Value Partners Classic Fund B Units USD incluent le détail des actions détenues, les résultats annuels, le top 10 des plus grosses positions détenues, ainsi que l’allocation par actif et par secteur.

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Liquidités	0,560	0,560	0,000
Actions	99,440	99,440	0,000

Configuration du style

Actions

Mesures de Valeur et de Croissance

Ratios	Valeur	Moyenne de la Catégorie
PER	13,173	13,660
Cours/Valeur comptable	1,686	2,056
Cours/Ventes	1,524	1,741
Cours/Flux de trésorerie	8,935	10,201
Rendement de dividende	2,341	2,686
Croissance des bénéfices sur 5 ans	13,718	12,255

Allocation Sectorielle

Nom	% Net	Moyenne de la Catégorie
Conso / Cycliques	28,640	21,346
Technologie	24,070	26,556
Services Financiers	15,370	14,194
Services de Communication	10,220	13,042
Industrielles	9,190	7,164
Services publics	3,700	2,122
Santé	3,090	4,777
Immobilier	2,060	3,450
Consommation Défensive	1,810	6,551
Matériaux de base	1,360	2,813
Energie	0,490	1,495

Allocation Géographique

Actions

Europe Développée
Asie

Marchés émergents
Economies développées

Top Positions

Nombre de positions acheteuses: 93

Nombre de positions vendeuses: 1

Nom	ISIN	Poids %	Dernier	Variation %
Tencent Holdings	KYG875721634	9,74	507,00	+6,78%
Taiwan Semicon	TW0002330008	8,67	1.060,00	0,00%
Meituan	KYG596691041	8,16	177,00	+4,18%
Xiaomi	KYG9830T1067	6,20	44,15	-1,23%
Alibaba	KYG017191142	6,05	127,40	+2,66%
Aia Group	HK0000069689	4,43	56,10	-0,36%
China Merchants Bank H	CNE1000002M1	3,48	44,45	-1,77%
JD	KYG8208B1014	3,34	163,60	+0,37%
SIIC Environment	SG1BI7000000	2,68	0,150	0,00%
Ping An	CNE1000003X6	2,46	47,25	+2,05%

Principaux Fonds d’Actions par Value Partners Hong Kong Limited

Nom	Actif total	%YTD	%3A	%10A
Value Partners High Dividend StocA2	1,35B	11,33	-2,02	3,29
Value Partners High Dividend StockZ	1,35B	12,03	-1,50	3,78
Value Partners High Dividend StoUA1	1,35B	11,44	-2,01	3,40
Value Partners Classic Fund A Units	856M	0,97	-5,57	3,35
Value Partners Classic Fund C Uni	856M	1,05	-6,00	2,80

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France 40 Futures	8.200,2	-0,8	-0,01%
US 500	6.119,4	+4,8	+0,08%
S&P 500 VIX Futures	17,08	-0,10	-0,59%
DAX	22.513,42	-98,60	-0,44%
S&P 500	6.114,63	-0,44	-0,01%
Dow Jones	44.546,08	-165,35	-0,37%

Aurora Cannabis	8,940	-0,460	-4,89%
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Tesla	355,84	-0,10	-0,03%
Société Générale	36,92	+0,20	+0,54%
TotalEnergies SE	58,88	+0,18	+0,31%

EUR/USD	1,0500	+0,0014	+0,13%
EUR/CHF	0,9446	+0,0025	+0,27%
GBP/USD	1,2594	+0,0004	+0,03%
EUR/GBP	0,8338	+0,0009	+0,11%
EUR/TRY	38,0630	+0,0751	+0,20%
USD/CAD	1,4170	-0,0003	-0,02%
USD/JPY	151,85	-0,37	-0,24%

Pétrole brut WTI	70,56	-0,15	-0,21%
Pétrole Brent	74,60	-0,14	-0,19%
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Gasoil Londres	710,50	-4,00	-0,56%
Nickel	15.407,25	-80,38	-0,52%
Argent	32,705	-0,150	-0,46%
Gaz naturel	3,599	-0,126	-3,38%

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