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Value Partnership P (0P00016U89)

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02/05 - Fermé. Devise en EUR ( Responsabilité )

Rating de Morningstar:
Actif total: 28,69M

Type: Fonds

Marché: Allemagne

Emetteur: Universal-Investment GmbH

ISIN: DE000A14UV37

Catégorie d'actif: Action

Général
Graphique
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Technique
- Analyse Tech.
Forum

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Titres en portefeuille

0P00016U89 Titres en portefeuille

Informations complètes au sujet des plus grosses positions détenues et informations clés pour le fonds Value Partnership P (0P00016U89). Les informations sur le portefeuille de Value Partnership P incluent le détail des actions détenues, les résultats annuels, le top 10 des plus grosses positions détenues, ainsi que l’allocation par actif et par secteur.

Allocation d’actifs

Nom	% Net	% Achats	% Ventes
Liquidités	18,510	20,250	1,740
Actions	76,610	76,610	0,000
Oblig.	4,650	4,790	0,140
Convertibles	0,060	0,060	0,000
Privilégiées	0,080	0,080	0,000
Autre	0,100	0,130	0,030

Configuration du style

Mesures de Valeur et de Croissance

Ratios	Valeur	Moyenne de la Catégorie
PER	14,851	17,507
Cours/Valeur comptable	2,465	2,767
Cours/Ventes	0,951	2,024
Cours/Flux de trésorerie	8,621	10,676
Rendement de dividende	1,336	2,525
Croissance des bénéfices sur 5 ans	18,458	11,855

Allocation Sectorielle

Nom	% Net	Moyenne de la Catégorie
Industrielles	42,800	14,325
Conso / Cycliques	24,830	12,565
Technologie	22,510	21,551
Services Financiers	6,670	16,961
Matériaux de base	3,060	9,555
Santé	0,070	14,839
Consommation Défensive	0,030	9,690
Services publics	0,010	6,064
Services de Communication	0,010	8,027
Energie	0,010	6,717

Allocation Géographique

Amérique du Nord
Europe Développée
Asie

Marchés émergents
Economies développées

Top Positions

Nombre de positions acheteuses: 45

Nombre de positions vendeuses: 5

Nom	ISIN	Poids %	Dernier	Variation %
GK Software SE	DE0007571424	5,09	-	-
Groupe Open SA	FR0004050300	4,23	-	-
Grenke	DE000A161N30	3,99	21,60	+0,23%
Somero Enterprises Inc Shs Reg-S	-	3,97	-	-
Steico	DE000A0LR936	3,92	36,25	-1,76%
Sixt AG Vz	DE0007231334	3,88	58,200	-11,15%
Pandora	DK0060252690	3,11	1.119,5	-2,61%
SAF Holland SA	LU0307018795	3,07	-	-
Bossard Holding AG	CH0238627142	2,97	214,00	+0,94%
Hugo Boss AG	DE000A1PHFF7	2,94	47,850	+1,68%

Principaux Fonds d’Actions par Universal-Investment GmbH

Nom	Actif total	%YTD	%3A	%10A
Acatis Gane Value Event Fonds UI C	6,54B	2,87	4,23	6,36
Acatis Gane Value Event Fonds UI A	6,54B	4,42	4,48	6,47
Acatis Gane Value Event Fonds UI B	6,54B	4,50	4,90	6,91
ACATIS Datini Valueflex Fonds A	774,13M	7,30	2,18	11,76
ACATIS Datini Valueflex Fonds B	774,13M	7,09	1,34	10,95

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