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Valueinvest Global A (0P00000KOL)

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26/04 - Fermé. Devise en DKK ( Responsabilité )

Rating de Morningstar:
Actif total: 1,35B

Type: Fonds

Marché: Danemark

Emetteur: ValueInvest Danmark

ISIN: DK0010246396

Catégorie d'actif: Action

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0P00000KOL Titres en portefeuille

Informations complètes au sujet des plus grosses positions détenues et informations clés pour le fonds ValueInvest Global KL (0P00000KOL). Les informations sur le portefeuille de ValueInvest Global KL incluent le détail des actions détenues, les résultats annuels, le top 10 des plus grosses positions détenues, ainsi que l’allocation par actif et par secteur.

Allocation d’actifs

Nom	% Net	% Achats	% Ventes
Actions	100,010	100,010	0,000

Configuration du style

Actions

Mesures de Valeur et de Croissance

Ratios	Valeur	Moyenne de la Catégorie
PER	17,832	17,700
Cours/Valeur comptable	3,144	2,843
Cours/Ventes	1,242	1,999
Cours/Flux de trésorerie	11,784	11,581
Rendement de dividende	2,436	2,107
Croissance des bénéfices sur 5 ans	8,728	10,973

Allocation Sectorielle

Actions

Nom	% Net	Moyenne de la Catégorie
Consommation Défensive	43,260	8,411
Santé	16,510	14,373
Industrielles	14,010	12,079
Conso / Cycliques	13,660	10,756
Technologie	5,170	22,024
Services Financiers	3,300	15,440
Matériaux de base	3,220	4,362
Services de Communication	0,870	7,226

Allocation Géographique

Actions

Amérique du Nord
Europe Développée
Asie

Economies développées

Top Positions

Nombre de positions acheteuses: 38

Nombre de positions vendeuses: 1

Nom	ISIN	Poids %	Dernier	Variation %
SAP	DE0007164600	5,17	174,000	+2,23%
Ahold Delhaize	NL0011794037	5,01	28,00	+0,43%
Diageo	GB0002374006	4,68	2.776,0	+0,62%
Unilever	GB00B10RZP78	4,62	48,25	+1,39%
Nestlé	CH0038863350	4,59	92,70	+0,67%
Securitas B	SE0000163594	3,89	110,55	+1,01%
Clorox	US1890541097	3,46	146,48	-0,69%
Henry Schein	US8064071025	3,30	73,13	+0,43%
Visa A	US92826C8394	3,30	274.58	-0.21%
Air Liquide	FR0000120073	3,22	185.18	+0.85%

Principaux Fonds d’Actions par ValueInvest Danmark

	Nom	Vote	Actif total	%YTD	%3A	%10A
	ValueInvest Global Akk KL		442,79M	5,45	4,99	8,30

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