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Macquarie Valueinvest Lux Global A Cap (0P0000PY20)

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13/03 - Fermé. Devise en NOK

Rating de Morningstar:
Actif total: 248,66M

Type: Fonds

Marché: Suède

Emetteur: ValueInvest Asset Management S.A.

Catégorie d'actif: Action

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Informations complètes au sujet des plus grosses positions détenues et informations clés pour le fonds ValueInvest LUX Global A Cap (0P0000PY20). Les informations sur le portefeuille de ValueInvest LUX Global A Cap incluent le détail des actions détenues, les résultats annuels, le top 10 des plus grosses positions détenues, ainsi que l’allocation par actif et par secteur.

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Nom	% Net	% Achats	% Ventes
Liquidités	1,420	1,590	0,170
Actions	98,600	98,600	0,000

Configuration du style

Actions

Mesures de Valeur et de Croissance

Ratios	Valeur	Moyenne de la Catégorie
PER	19,351	18,312
Cours/Valeur comptable	3,723	3,093
Cours/Ventes	1,582	2,255
Cours/Flux de trésorerie	13,035	12,481
Rendement de dividende	2,385	2,009
Croissance des bénéfices sur 5 ans	8,917	10,623

Allocation Sectorielle

Nom	% Net	Moyenne de la Catégorie
Consommation Défensive	29,350	7,546
Industrielles	20,170	11,446
Santé	16,380	13,074
Technologie	12,870	23,997
Conso / Cycliques	12,400	10,765
Services Financiers	5,570	16,392
Matériaux de base	3,260	3,920

Allocation Géographique

Actions

Amérique du Nord
Europe Développée
Asie

Economies développées

Top Positions

Nombre de positions acheteuses: 52

Nombre de positions vendeuses: 18

Nom	ISIN	Poids %	Dernier	Variation %
Visa A	US92826C8394	5,49	331,80	+0,99%
SAP	DE0007164600	4,78	242,600	+2,41%
Securitas B	SE0000163594	4,24	149,20	+1,12%
Nestlé	CH0038863350	3,87	89,18	-0,07%
LVMH	FR0000121014	3,86	605,10	+0,02%
Amadeus	ES0109067019	3,80	69,600	+2,02%
Novo Nordisk B	DK0062498333	3,73	530,2	+0,99%
Ahold Delhaize	NL0011794037	3,50	33,73	-0,68%
Unilever	GB00B10RZP78	3,48	53,90	-0,04%
Otis Worldwide	US68902V1070	3,48	100,62	+1,01%

Principaux Fonds d’Actions par Macquarie Investment Management Europe S.A.

	Nom	Vote	Actif total	%YTD	%3A	%10A
	ValueInvest LUX Global A Disn		248,66M	5,28	5,50	5,81
	ValueInvest LUX Global I Can		248,66M	5,44	6,52	6,83

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France 40 Futures	8.053,3	+126,5	+1,60%
US 500	5.625,6	+104,4	+1,89%
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