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Macquarie Valueinvest Lux Global A Cap (0P0000PY20)

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4.897,650 -47,230 -0,96%

07/11 - Fermé. Devise en NOK

Rating de Morningstar:
Actif total: 443,63M

Type: Fonds

Marché: Suède

Emetteur: ValueInvest Asset Management S.A.

Catégorie d'actif: Action

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Informations complètes au sujet des plus grosses positions détenues et informations clés pour le fonds ValueInvest LUX Global A Cap (0P0000PY20). Les informations sur le portefeuille de ValueInvest LUX Global A Cap incluent le détail des actions détenues, les résultats annuels, le top 10 des plus grosses positions détenues, ainsi que l’allocation par actif et par secteur.

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Nom	% Net	% Achats	% Ventes
Liquidités	1,280	1,430	0,150
Actions	98,730	98,730	0,000

Configuration du style

Actions

Mesures de Valeur et de Croissance

Ratios	Valeur	Moyenne de la Catégorie
PER	17,655	17,941
Cours/Valeur comptable	3,305	2,920
Cours/Ventes	1,484	2,143
Cours/Flux de trésorerie	11,650	12,065
Rendement de dividende	2,507	2,069
Croissance des bénéfices sur 5 ans	8,501	11,277

Allocation Sectorielle

Nom	% Net	Moyenne de la Catégorie
Consommation Défensive	37,010	8,071
Industrielles	17,530	11,834
Santé	15,870	14,043
Conso / Cycliques	12,280	10,485
Technologie	9,960	22,848
Services Financiers	4,060	15,732
Matériaux de base	3,290	4,328

Allocation Géographique

Actions

Amérique du Nord
Europe Développée
Asie

Economies développées

Top Positions

Nombre de positions acheteuses: 49

Nombre de positions vendeuses: 15

Nom	ISIN	Poids %	Dernier	Variation %
Diageo	GB0002374006	4,20	2.320,0	-0,88%
Ahold Delhaize	NL0011794037	4,19	32,39	+1,06%
SAP	DE0007164600	4,19	221,400	+0,36%
Visa A	US92826C8394	4,01	307.87	+0.68%
Nestlé	CH0038863350	3,89	78,98	-0,60%
Unilever	GB00B10RZP78	3,84	54,56	-0,26%
Smith & Nephew	GB0009223206	3,80	917,60	-1,78%
Securitas B	SE0000163594	3,57	141,75	+0,28%
Amadeus	ES0109067019	3,50	68,000	+0,41%
Henkel	DE0006048432	3,31	77,96	+0,85%

Principaux Fonds d’Actions par Macquarie Investment Management Europe S.A.

	Nom	Vote	Actif total	%YTD	%3A	%10A
	ValueInvest LUX Global A Disn		443,63M	6,73	3,55	7,22
	ValueInvest LUX Global I Can		443,63M	7,57	4,55	8,24

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France 40 Futures	7.365,9	-106,1	-1,42%
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