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Macquarie Valueinvest Lux Global A Dist (0P0000PY1S)

Luxembourg

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13/02 - Fermé. Devise en JPY

Rating de Morningstar:
Actif total: 263,6M

Type: Fonds

Marché: Luxembourg

Emetteur: ValueInvest Asset Management S.A.

Catégorie d'actif: Action

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Informations complètes au sujet des plus grosses positions détenues et informations clés pour le fonds ValueInvest LUX Global A Dist (0P0000PY1S). Les informations sur le portefeuille de ValueInvest LUX Global A Dist incluent le détail des actions détenues, les résultats annuels, le top 10 des plus grosses positions détenues, ainsi que l’allocation par actif et par secteur.

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Nom	% Net	% Achats	% Ventes
Liquidités	1,350	1,600	0,250
Actions	98,670	98,670	0,000

Configuration du style

Actions

Mesures de Valeur et de Croissance

Ratios	Valeur	Moyenne de la Catégorie
PER	18,756	18,074
Cours/Valeur comptable	3,790	3,054
Cours/Ventes	1,507	2,226
Cours/Flux de trésorerie	12,647	12,393
Rendement de dividende	2,484	2,025
Croissance des bénéfices sur 5 ans	8,672	10,668

Allocation Sectorielle

Nom	% Net	Moyenne de la Catégorie
Consommation Défensive	30,920	7,635
Industrielles	19,480	11,408
Santé	15,870	12,977
Technologie	13,440	24,112
Conso / Cycliques	11,780	10,734
Services Financiers	5,350	16,377
Matériaux de base	3,170	3,924

Allocation Géographique

Actions

Amérique du Nord
Europe Développée
Asie

Economies développées

Top Positions

Nombre de positions acheteuses: 48

Nombre de positions vendeuses: 19

Nom	ISIN	Poids %	Dernier	Variation %
SAP	DE0007164600	5,43	276,950	-1,20%
Visa A	US92826C8394	5,28	353,81	-0,51%
Ahold Delhaize	NL0011794037	4,55	34,18	-1,10%
LVMH	FR0000121014	3,98	713.00	+0.82%
Diageo	GB0002374006	3,83	2.145,5	-1,81%
Securitas B	SE0000163594	3,81	157,75	+0,06%
Amadeus	ES0109067019	3,78	72,240	+0,78%
Unilever	GB00B10RZP78	3,61	52,86	-1,82%
Nestlé	CH0038863350	3,49	82.48	-1.43%
Otis Worldwide	US68902V1070	3,39	96,74	-1,31%

Principaux Fonds d’Actions par Macquarie Investment Management Europe S.A.

	Nom	Vote	Actif total	%YTD	%3A	%10A
	ValueInvest LUX Global I Caj		263,6M	3,59	5,03	7,12
	ValueInvest LUX Global A Capj		263,6M	3,50	4,02	6,11

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