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Vf (lux) - Valiant Oblg Schweizer Franken S (0P0000L1P5)

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24/06 - Fermé. Devise en CHF

Rating de Morningstar:
Actif total: 79,91M

Type: Fonds

Marché: Suisse

Emetteur: Lombard Odier Funds (Europe) SA

ISIN: LU0431824399

Catégorie d'actif: Obligation

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0P0000L1P5 Titres en portefeuille

Informations complètes au sujet des plus grosses positions détenues et informations clés pour le fonds VF Lux - Valiant Oblg Schweizer Franken S (0P0000L1P5). Les informations sur le portefeuille de VF Lux - Valiant Oblg Schweizer Franken S incluent le détail des actions détenues, les résultats annuels, le top 10 des plus grosses positions détenues, ainsi que l’allocation par actif et par secteur.

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Nom	% Net	% Achats	% Ventes
Liquidités	0,910	0,920	0,010
Oblig.	96,070	96,070	0,000
Convertibles	3,020	3,020	0,000

Allocation Sectorielle

Oblig.

Nom	% Net	Moyenne de la Catégorie
Corporate	81,092	33,747
Gouvernement	16,025	41,565
Titrisé	1,975	19,798
Liquidités	0,921	1,891

Allocation Géographique

Oblig.

Amérique du Nord
Amérique latine
Europe Développée
Asie
Australasia
Afrique/Moyen Orient

Marchés émergents
Economies développées

Top Positions

Nombre de positions acheteuses: 96

Nombre de positions vendeuses: 1

Nom	ISIN	Poids %	Dernier	Variation %
ASB Finance Limited 0.2%	CH0350030414	3,77	-	-
Metropolitan Life Global Funding I 0.3%	CH0347556885	3,16	-	-
Shell International Finance B.V. 0.38%	CH0292877880	2,52	-	-
Electricite de France SA 0.3%	CH0341725858	2,51	-	-
HYPO NOE Landesbank fuer Niederoesterreich und Wien AG 0.12%	CH0340677779	2,50	-	-
Deutsche Pfandbriefbank AG 0.3%	CH0341440300	2,48	-	-
Fondo Financiero para el Desarrollo de la Cuenca del Plata 0.58%	CH0463112042	2,15	-	-
Aroundtown SA 0.73%	CH0398677689	1,90	-	-
DH Switzerland Finance S.A 0.5%	CH0305557644	1,89	-	-
New York Life Global Funding 0.25%	CH0471297959	1,89	-	-

Principaux Fonds Obligataires par Lombard Odier Funds (Europe) SA

Nom	Actif total	%YTD	%3A	%10A
LO Convertible Bond Syst Hdg CHF MA	1,01B	3,32	-3,42	0,68
LO Convertible Bond Syst Hdg CHF MD	1,01B	3,32	-3,42	0,68
LO Convertible Bond Syst Hdg CHF SA	1,01B	4,09	-2,46	1,67
LO Convertible Bond, Syst Hdg, CHF	1,01B	3,47	-3,23	0,88
LGlobal Corporate Fundamental S CHF	195,78M	3,21	-4,17	-

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