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Vinci Equilíbrio Icatu Previdência Master Fundo De Investimento Multimercado (0P00017JOB)

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28/05 - Fermé. Devise en BRL ( Responsabilité )

Rating de Morningstar:
Actif total: 305,06M

Type: Fonds

Marché: Brésil

Emetteur: Vinci Gestão de Patrimônio Ltda

ISIN: BRJCQ2CTF009

S/N: 23.964.727/0001-94

Catégorie d'actif: Autre

Général
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Technique
- Analyse Tech.
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Titres en portefeuille

0P00017JOB Titres en portefeuille

Informations complètes au sujet des plus grosses positions détenues et informations clés pour le fonds VINCI EQUILÍBRIO ICATU PREVIDÊNCIA MASTER FUNDO DE (0P00017JOB). Les informations sur le portefeuille de VINCI EQUILÍBRIO ICATU PREVIDÊNCIA MASTER FUNDO DE incluent le détail des actions détenues, les résultats annuels, le top 10 des plus grosses positions détenues, ainsi que l’allocation par actif et par secteur.

Allocation d’actifs

Nom	% Net	% Achats	% Ventes
Actions	0,050	0,080	0,030
Oblig.	100,360	100,420	0,060

Configuration du style

Actions

Mesures de Valeur et de Croissance

Ratios	Valeur	Moyenne de la Catégorie
PER	5,820	8,565
Cours/Valeur comptable	1,363	1,414
Cours/Ventes	1,247	0,927
Cours/Flux de trésorerie	3,972	4,489
Rendement de dividende	8,306	7,499
Croissance des bénéfices sur 5 ans	-	13,046

Allocation Sectorielle

Oblig.

Nom	% Net	Moyenne de la Catégorie
Gouvernement	100,361	33,432
Liquidités	-0,418	7,678

Allocation Géographique

Oblig.

Amérique latine

Marchés émergents

Top Positions

Nombre de positions acheteuses: 20

Nombre de positions vendeuses: 10

Nom	ISIN	Poids %	Dernier	Variation %
SECRETARIA TESOURO NACIONAL 01/03/24	BRSTNCLF1RA8	30,49	-	-
Brazil LFT 0 01-SEP-2024	BRSTNCLF0008	20,13	14.896,402	+41,86%
Brazil 0 01-Jul-2026	BRSTNCLTN848	17,06	812,602	+0,18%
Brazil 0 01-Sep-2025	BRSTNCLF1RD2	15,09	14.894,569	+0,04%
Brazil BRGOVT 0 01-MAR-2025	BRSTNCLF1RC4	13,01	14.896,357	+41,87%
Tesouro IPCA + NTNB 6 15-Aug-2050	BRSTNCNTB3D4	4,57	4.419,220	+1,00%
Opf Isp/Zrmh	-	0,05	-	-
Option onISHARES IBOVESPA FDO INDICE	-	0,02	-	-
Option onVALE SA	-	0,01	-	-
Option onPETROLEO BRASILEIRO SA PETROBRAS	-	0,00	-	-

Autres Fonds Principaux par Vinci Soluções de Investimentos Ltda

Nom	Actif total	%YTD	%3A	%10A
ERCADO ZONA DA MATA CREDITO PRIVADO	3,67B	12,86	10,18	10,17
FUNDO DE INVESTIMENTO PREVICEL I MU	452,15M	11,36	11,54	11,74
MENTO MULTIMERCADO TERTIUS MODERADO	423,53M	0,40	6,65	10,37
FAPA ATIVO FUNDO DE INVESTIMENTO MU	391,89M	1,11	8,35	9,99
EAE FUTURO FUNDO DE INVESTIMENTO MU	287,95M	8,93	7,28	9,39

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