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Virtus Newfleet Senior Floating Rate Fund Class I (PSFIX)

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24/06 - En Différé. Devise en USD ( Responsabilité )

Rating de Morningstar:
Actif total: 133,13M

Type: Fonds

Marché: États-Unis

Emetteur: Virtus

Catégorie d'actif: Autre

Général
Graphique
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Technique
- Analyse Tech.
Forum

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PSFIX Titres en portefeuille

Informations complètes au sujet des plus grosses positions détenues et informations clés pour le fonds Virtus Senior Floating Rate I (PSFIX). Les informations sur le portefeuille de Virtus Senior Floating Rate I incluent le détail des actions détenues, les résultats annuels, le top 10 des plus grosses positions détenues, ainsi que l’allocation par actif et par secteur.

Allocation d’actifs

Nom	% Net	% Achats
Liquidités	6,65	6,65
Actions	0,27	0,27
Oblig.	93,08	93,08

Configuration du style

Mesures de Valeur et de Croissance

Ratios	Valeur	Moyenne de la Catégorie
PER	9,71	13,42
Cours/Valeur comptable	4,32	1,74
Cours/Ventes	0,75	0,84
Cours/Flux de trésorerie	2,27	7,87
Rendement de dividende	2,44	2,73
Croissance des bénéfices sur 5 ans	-	9,75

Allocation Sectorielle

Oblig.

Nom	% Net	Moyenne de la Catégorie
Corporate	93,08	86,90
Liquidités	6,65	6,72

Allocation Géographique

Actions

Amérique du Nord

Economies développées

Top Positions

Nombre de positions acheteuses: 235

Nombre de positions vendeuses: 0

Nom	ISIN	Poids %	Dernier	Variation %
Medline Borrower Lp Term Loan B	-	1,09	-	-
Upfield Usa Corp Term Loan B7	-	1,05	-	-
Ukg Inc Term Loan	-	1,03	-	-
Transdigm Inc Term Loan I	-	0,99	-	-
Wec Us Holdings Ltd Term Loan B	-	0,98	-	-
Applied Systems Inc Term Loan B-Ext	-	0,96	-	-
Ineos Us Finance Llc Term Loan B	-	0,96	-	-
Froneri Us Inc Term Loan B	-	0,95	-	-
Peraton Corp Term Loan B	-	0,91	-	-
Filtration Group Corp Term Loan B	-	0,86	-	-

Autres Fonds Principaux par Virtus

Nom	Actif total	%YTD	%3A	%10A
RidgeWorth Seix Floating Rate Hi I	1,22B	3,16	5,38	3,90
RidgeWorth Seix Floating Rate Hi IS	182,39M	1,83	5,39	-
Virtus Senior Floating Rate A	50,39M	0,45	4,77	3,36
Virtus Multi-Strategy Target Return	35,75M	3,54	2,90	-
RidgeWorth Seix Floating Rate Hi A	42,19M	0,76	4,93	3,46

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US 500	5.456,1	+8,2	+0,15%
S&P 500 VIX Futures	14,33	-0,07	-0,46%
DAX	18.342,83	+179,31	+0,99%
S&P 500	5.447,87	-16,75	-0,31%
Dow Jones	39.411,21	+260,88	+0,67%

Aurora Cannabis	6,970	-0,060	-0,85%
Meta Platforms	498,91	+4,13	+0,83%
Amazon.com	185,57	-3,51	-1,86%
Apple	208,14	+0,65	+0,31%
Tesla	182,58	-0,43	-0,24%
Société Générale	22,56	+0,46	+2,06%
TotalEnergies SE	62,51	+0,74	+1,20%

EUR/USD	1,0733	+0,0002	+0,01%
EUR/CHF	0,9581	-0,0006	-0,06%
GBP/USD	1,2687	+0,0008	+0,06%
EUR/GBP	0,8460	0,0000	0,00%
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USD/CAD	1,3654	-0,0001	-0,00%
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Pétrole Brent	85,10	-0,05	-0,06%
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Gaz naturel	2,934	+0,001	+0,03%

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