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Virtus Newfleet Senior Floating Rate Fund Class I (PSFIX)

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23/12 - En Différé. Devise en USD

Rating de Morningstar:
Actif total: 134,14M

Type: Fonds

Marché: États-Unis

Emetteur: Virtus

Catégorie d'actif: Autre

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PSFIX Titres en portefeuille

Informations complètes au sujet des plus grosses positions détenues et informations clés pour le fonds Virtus Senior Floating Rate I (PSFIX). Les informations sur le portefeuille de Virtus Senior Floating Rate I incluent le détail des actions détenues, les résultats annuels, le top 10 des plus grosses positions détenues, ainsi que l’allocation par actif et par secteur.

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Nom	% Net	% Achats
Liquidités	9,90	9,90
Actions	0,26	0,26
Oblig.	89,84	89,84

Configuration du style

Mesures de Valeur et de Croissance

Ratios	Valeur	Moyenne de la Catégorie
PER	9,71	33,53
Cours/Valeur comptable	4,32	1,77
Cours/Ventes	0,75	1,03
Cours/Flux de trésorerie	2,27	6,26
Rendement de dividende	2,44	2,44
Croissance des bénéfices sur 5 ans	-	12,49

Allocation Sectorielle

Oblig.

Nom	% Net	Moyenne de la Catégorie
Corporate	88,79	84,05
Liquidités	9,90	6,85
Titrisé	1,05	2,66

Allocation Géographique

Actions

Amérique du Nord

Economies développées

Top Positions

Nombre de positions acheteuses: 264

Nombre de positions vendeuses: 0

Nom	ISIN	Poids %	Dernier	Variation %
Janus Henderson AAA CLO ETF	-	1,07	-	-
Ukg Inc Term Loan B	-	0,93	-	-
Medline Term Loan B	-	0,90	-	-
Transdigm Inc Term Loan J	-	0,89	-	-
Applied Systems Inc Term Loan B	-	0,87	-	-
Csc Holdings Llc Term Loan B6	-	0,85	-	-
Upfield Usa Corp Term Loan B10	-	0,83	-	-
Wec Us Holdings Ltd Term Loan B	-	0,80	-	-
Ineos Us Finance Llc Term Loan B	-	0,79	-	-
Peraton Term Loan B	-	0,79	-	-

Autres Fonds Principaux par Virtus

Nom	Actif total	%YTD	%3A	%10A
RidgeWorth Seix Floating Rate Hi I	1,11B	7,98	6,41	4,30
RidgeWorth Seix Floating Rate Hi IS	263,38M	8,08	6,56	-
Virtus Senior Floating Rate A	61,93M	7,42	6,18	3,91
RidgeWorth Seix Floating Rate Hi A	44,62M	7,67	6,07	3,99
Virtus Multi-Strategy Target Return	35,75M	3,54	2,90	-

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France 40 Futures	7.301,0	-8,3	-0,11%
US 500	6.026,9	+52,8	+0,88%
S&P 500 VIX Futures	16,26	-0,77	-4,50%
DAX	19.848,77	-35,98	-0,18%
S&P 500	6.026,90	+52,90	+0,88%
Dow Jones	43.216,58	+309,63	+0,72%

Aurora Cannabis	6,170	+0,010	+0,16%
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Amazon.com	228,73	+3,67	+1,63%
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Société Générale	26,50	-0,12	-0,45%
TotalEnergies SE	52,01	+0,16	+0,31%

EUR/USD	1,0388	-0,0017	-0,16%
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GBP/USD	1,2525	-0,0008	-0,06%
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Pétrole brut WTI	70,03	+0,79	+1,14%
Pétrole Brent	73,07	+0,75	+1,04%
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Gaz naturel	3,487	+0,141	+4,21%

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