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Vontobel Fund - Eastern European Bond Am Usd (0P0000SCMC)

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Données historiques de Vontobel Fund Eastern European Bond AM USD. Pour les données en temps réel, merci d'effectuer une autre recherche

19,070 0,000 0,00%

05/12 - Fermé. Devise en USD

Rating de Morningstar:
Actif total: 23,54M

Type: Fonds

Marché: Luxembourg

Emetteur: Vontobel Asset Management S.A.

ISIN: LU0571068591

Catégorie d'actif: Obligation

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Technique
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0P0000SCMC Titres en portefeuille

Informations complètes au sujet des plus grosses positions détenues et informations clés pour le fonds Vontobel Fund Eastern European Bond AM USD (0P0000SCMC). Les informations sur le portefeuille de Vontobel Fund Eastern European Bond AM USD incluent le détail des actions détenues, les résultats annuels, le top 10 des plus grosses positions détenues, ainsi que l’allocation par actif et par secteur.

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Nom	% Net	% Achats	% Ventes
Liquidités	13,950	33,180	19,230
Oblig.	86,050	86,050	0,000

Configuration du style

Oblig.

Pour les fonds obligataires, l’axe horizontal représente les différentes catégories de maturité: Court terme, moyen terme et long terme. L’axe horizontal est divisé en trois catégories relatives à la qualité de crédit : Haute, moyenne et basse.

Allocation Sectorielle

Oblig.

Nom	% Net	Moyenne de la Catégorie
Gouvernement	86,053	62,212
Liquidités	13,949	5,328

Allocation Géographique

Oblig.

Marchés émergents

Top Positions

Nombre de positions acheteuses: 30

Nombre de positions vendeuses: 5

Nom	ISIN	Poids %	Dernier	Variation %
Romania (Republic Of) 5.85%	RO1323DBN018	7,30	-	-
Poland (Republic of) 2.5%	PL0000108866	7,15	-	-
Romania (Republic Of) 4.75%	RO1425DBN029	6,78	-	-
Poland (Republic of) 3.25%	PL0000108197	6,57	-	-
Poland 2.75 25-Oct-2029	PL0000111498	6,11	89,650	0,00%
Hungary (Republic Of)	HU0000402383	4,99	-	-
OFZ 26225	RU000A0ZYUB7	4,51	28,15	0,00%
Hungary (Republic Of) 5.5%	HU0000402748	4,33	-	-
Poland (Republic of)	PL0000107264	4,26	-	-
Russian Federation 7.15%	RU000A100EG3	4,20	-	-

Principaux Fonds Obligataires par Vontobel Asset Management S.A.

Nom	Actif total	%YTD	%3A	%10A
V EM Debt B	3,16B	13,00	0,24	3,14
V EM Debt I	3,16B	13,54	0,82	3,73
V EM Debt N	3,16B	13,50	0,78	3,69
Vontobel GlblCorpBond Mid Yld C USD	895,94M	2,88	-2,53	-
Vontobel GlblCorpBond Mid Yld G USD	895,94M	3,71	-1,34	-

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France 40 Futures	7.396,2	-12,8	-0,17%
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S&P 500	6.051,09	-0,16	-0,00%
Dow Jones	43.828,06	-86,06	-0,20%

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EUR/CHF	0,9374	+0,0034	+0,00%
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Gaz naturel	3,280	-0,175	-5,21%

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