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Vontobel Fund - Swiss Money A Chf (0P00000HYS)

Luxembourg

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16/05 - Fermé. Devise en CHF ( Responsabilité )

Rating de Morningstar:
Actif total: 75,45M

Type: Fonds

Marché: Luxembourg

Emetteur: Vontobel Asset Management S.A.

ISIN: LU0120694640

Catégorie d'actif: Obligation

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0P00000HYS Titres en portefeuille

Informations complètes au sujet des plus grosses positions détenues et informations clés pour le fonds Vontobel Fund Swiss Money A CHF (0P00000HYS). Les informations sur le portefeuille de Vontobel Fund Swiss Money A CHF incluent le détail des actions détenues, les résultats annuels, le top 10 des plus grosses positions détenues, ainsi que l’allocation par actif et par secteur.

Allocation d’actifs

Nom	% Net	% Achats	% Ventes
Liquidités	29,220	44,460	15,240
Oblig.	70,780	76,790	6,010

Configuration du style

Mesures de Valeur et de Croissance

Ratios	Valeur	Moyenne de la Catégorie
PER	-	-
Cours/Valeur comptable	-	-
Cours/Ventes	-	-
Cours/Flux de trésorerie	-	-
Rendement de dividende	-	-
Croissance des bénéfices sur 5 ans	-	-

Allocation Sectorielle

Nom	% Net	Moyenne de la Catégorie
Consommation Défensive	100,000	100,000

Allocation Géographique

Amérique du Nord

Economies développées

Top Positions

Nombre de positions acheteuses: 130

Nombre de positions vendeuses: 6

Nom	ISIN	Poids %	Dernier	Variation %
Set Cash At Broker Rbd	-	11,88	-	-
Euro-Schatz Fut 0623 Ee Offset	-	5,99	-	-
Shell International Finance B.V. 0.375%	CH0292877880	2,60	-	-
BKW AG 0%	CH1160680141	2,27	-	-
Emmi Finanz Ag 1.625%	CH0214926088	2,23	-	-
Deutsche Bahn Finance GmbH (Berlin) 1.375%	CH0212937251	2,12	-	-
Flughafen Zurich AG 0.7%	CH0536892612	2,07	-	-
JPMorgan Chase & Co. 0.5%	CH0272024669	1,85	-	-
Geneva (Canton) 1.625%	CH0142132007	1,76	-	-
Swedish Export Credit Corporation 1.25%	CH0216320710	1,65	-	-

Principaux Fonds Obligataires par Vontobel Asset Management S.A.

Nom	Actif total	%YTD	%3A	%10A
LU1395536912	908,75M	-4,14	-6,95	-
LU1395536169	908,75M	-4,67	-7,62	-
Vontobel EMLocalCurrBond H Hdgd CHF	230,87M	-5,70	-4,51	-3,36
Vontobel EMLocalCurrBond HIHdgd CHF	230,87M	-5,45	-3,87	-2,75
Vontobel EM LocalCurr Bond B CHF	230,87M	4,87	-1,21	-0,24

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