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Bv Banks Renda Fixa Crédito Privado Fundo De Investimento (0P0000UF1S)

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23/12 - Fermé. Devise en BRL
  • Rating de Morningstar:
  • Actif total: 1,34B
Type:  Fonds
Marché:  Brésil
Emetteur:  Votorantim Asset Management DTVM Ltda
ISIN:  BRVPB2CTF005 
S/N:  10.347.493/0001-94
Catégorie d'actif:  Obligation
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Liquidités 16,180 16,340 0,160
Oblig. 83,810 83,810 0,000

Allocation Sectorielle

Nom  % Net Moyenne de la Catégorie
Corporate 56,883 4.227,930
Gouvernement 27,283 29,981
Liquidités 15,834 1.530,780

Allocation Géographique

  • Amérique latine
  • Marchés émergents

Top Positions

Nombre de positions acheteuses: 88

Nombre de positions vendeuses: 1

Nom ISIN Poids % Dernier Variation %
SECRETARIA TESOURO NACIONAL 01/09/28 BRSTNCLF1RK7 7,89 - -
  Brazil 0 01-Mar-2029 BRSTNCLF1RL5 7,57 15.533,330 +0,00%
SECRETARIA TESOURO NACIONAL 15/08/60 BRSTNCNTB690 4,59 - -
SECRETARIA TESOURO NACIONAL 01/03/30 BRSTNCLF1RO9 4,13 - -
Banco Votorantim S.A. 0.45% BRBEVELFNRI5 3,04 - -
Banco BTG Pactual S.A. 0.28175% BRBPACAG0198 2,53 - -
Banco Safra S A 0.35% BRBSAFLNNDV3 2,50 - -
Banco Fidis SA 0.43198% BRBFIAC018I4 2,37 - -
Banco Daycoval SA 0.45487% BRDAYCC0DA38 2,21 - -
Banco GMAC S.A. 0.59% BRBCGMLFI9H8 2,01 - -

Principaux Fonds Obligataires par Bv Distribuidora De Títulos E Valores Mobiliários S.A.

  Nom Vote Actif total %YTD %3A %10A
  VOTORANTIM FUNDO DE INVESTIMENTO RF 2,6B 9,75 11,98 9,05
  FUNDO DE INVESTIMENTO VOTORANTIM IN 1,94B 11,17 12,83 9,71
  VOTORANTIM FUNDO DE INVESTIMENTO DI 360,55M 9,65 11,91 8,98
  VOTORANTIM FUNDO DE INVEST Infl 302,14M 5,93 9,34 10,45
  VOTORANTIM FUNDO DE INVEST Dolar 201,08M 31,15 7,07 11,78
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