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Vv-strategie Bw-bank Ertrag T2 Acc (0P0000J5K9)

Luxembourg

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06/01 - En Différé. Devise en EUR

Rating de Morningstar:
Actif total: 623,93M

Type: Fonds

Marché: Luxembourg

Emetteur: LRI Invest S.A.

ISIN: LU0336100689

Catégorie d'actif: Action

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Informations complètes au sujet des plus grosses positions détenues et informations clés pour le fonds VV Strategie BW Bank Ertrag T2 Acc (0P0000J5K9). Les informations sur le portefeuille de VV Strategie BW Bank Ertrag T2 Acc incluent le détail des actions détenues, les résultats annuels, le top 10 des plus grosses positions détenues, ainsi que l’allocation par actif et par secteur.

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Nom	% Net	% Achats	% Ventes
Liquidités	0,680	2,330	1,650
Actions	25,790	25,790	0,000
Oblig.	71,070	71,480	0,410
Convertibles	0,520	0,520	0,000
Privilégiées	0,130	0,130	0,000
Autre	1,820	1,820	0,000

Configuration du style

Mesures de Valeur et de Croissance

Ratios	Valeur	Moyenne de la Catégorie
PER	19,963	15,278
Cours/Valeur comptable	3,390	2,203
Cours/Ventes	2,305	1,541
Cours/Flux de trésorerie	13,868	9,579
Rendement de dividende	2,033	3,006
Croissance des bénéfices sur 5 ans	10,762	10,504

Allocation Sectorielle

Nom	% Net	Moyenne de la Catégorie
Services Financiers	22,850	16,944
Technologie	21,800	17,254
Santé	11,210	12,208
Industrielles	9,360	15,085
Services de Communication	7,370	6,397
Matériaux de base	7,340	6,017
Conso / Cycliques	7,320	10,681
Consommation Défensive	6,610	7,312
Services publics	4,040	4,789
Immobilier	1,110	2,850
Energie	1,000	4,663

Allocation Géographique

Amérique du Nord
Europe Développée
Asie

Economies développées

Top Positions

Nombre de positions acheteuses: 57

Nombre de positions vendeuses: 2

Nom	ISIN	Poids %	Dernier	Variation %
Vanguard EUR Corporate Bond	IE00BZ163G84	7,04	48,61	+0,08%
iShares Euro Corp Bnd Sustain Screen 0-3y	IE00BYZTVV78	5,59	4,967	-0,03%
db x-trackers II iBoxx Liquid Corporate UCITS 1C	LU0478205379	5,33	156,85	-0,06%
Nordea 1 - Danish Covered Bd Fd HBI EUR	LU0832976624	4,11	-	-
Germany 2.3 15-Feb-2033	DE000BU2Z007	4,04	99,380	+0,08%
Spain .5 31-Oct-2031	ES0000012I32	3,96	85,900	0,00%
Amundi Index Solutions Barclays Euro AGG Corporate	LU1437018168	3,84	52,20	+0,04%
Germany 1.7 15-Aug-2032	DE0001102606	3,72	95,660	+0,07%
Vanguard S&P 500 UCITS USD Inc	IE00B3XXRP09	3,56	90,26	+0,04%
iShares Euro Covered Bond UCITS	IE00B3B8Q275	3,35	142,06	-0,11%

Principaux Fonds d’Actions par Landesbank Baden-Württemberg

Nom	Actif total	%YTD	%3A	%10A
VV Strategie BW Bank Ertrag T5 Inc	623,93M	7,23	1,30	1,97
VV Strategie BW Bank Ertrag T3 Acc	623,93M	7,57	1,66	2,33
VV Strategie BW Bank Ertrag T6 Inc	623,93M	7,58	1,66	2,32
Deutsche Aktien Total Return I	285,77M	-1,44	-2,38	4,72
Deutsche Aktien Total Return II	286,06M	-0,22	-0,99	6,61

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France 40 Futures	7.484,2	-12,3	-0,16%
US 500	5.924,4	+14,9	+0,25%
S&P 500 VIX Futures	17,75	-0,13	-0,73%
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S&P 500	5.909,00	-66,40	-1,11%
Dow Jones	42.528,36	-178,20	-0,42%

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TotalEnergies SE	55,32	+0,34	+0,62%

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EUR/CHF	0,9406	0,0000	0,00%
GBP/USD	1,2449	-0,0028	-0,22%
EUR/GBP	0,8292	+0,0004	+0,05%
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USD/CAD	1,4364	-0,0006	-0,04%
USD/JPY	158,12	+0,07	+0,04%

Pétrole brut WTI	75,06	+0,81	+1,09%
Pétrole Brent	77,67	+0,62	+0,80%
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Gasoil Londres	705,62	+4,12	+0,59%
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Gaz naturel	3,596	+0,147	+4,26%

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