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Vv-strategie Bw-bank Ertrag T3 Acc (0P0000J5KA)

Luxembourg

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20/11 - Fermé. Devise en EUR

Rating de Morningstar:
Actif total: 627,89M

Type: Fonds

Marché: Luxembourg

Emetteur: LRI Invest S.A.

ISIN: LU0336100762

Catégorie d'actif: Action

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Informations complètes au sujet des plus grosses positions détenues et informations clés pour le fonds VV-Strategie BW-Bank Ertrag T3 Acc (0P0000J5KA). Les informations sur le portefeuille de VV-Strategie BW-Bank Ertrag T3 Acc incluent le détail des actions détenues, les résultats annuels, le top 10 des plus grosses positions détenues, ainsi que l’allocation par actif et par secteur.

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Nom	% Net	% Achats	% Ventes
Liquidités	3,310	4,340	1,030
Actions	26,200	26,200	0,000
Oblig.	68,090	68,970	0,880
Convertibles	0,470	0,470	0,000
Privilégiées	0,160	0,160	0,000
Autre	1,770	1,770	0,000

Configuration du style

Mesures de Valeur et de Croissance

Ratios	Valeur	Moyenne de la Catégorie
PER	18,541	15,294
Cours/Valeur comptable	2,872	2,168
Cours/Ventes	1,840	1,503
Cours/Flux de trésorerie	14,100	9,351
Rendement de dividende	2,075	3,014
Croissance des bénéfices sur 5 ans	11,300	10,582

Allocation Sectorielle

Nom	% Net	Moyenne de la Catégorie
Services Financiers	25,810	16,886
Technologie	19,940	16,906
Matériaux de base	10,360	6,165
Santé	10,300	12,447
Industrielles	9,500	14,739
Conso / Cycliques	7,440	10,705
Consommation Défensive	6,940	7,580
Services de Communication	6,660	6,380
Services publics	1,060	4,696
Immobilier	1,050	3,040
Energie	0,940	4,717

Allocation Géographique

Amérique du Nord
Europe Développée
Asie

Marchés émergents
Economies développées

Top Positions

Nombre de positions acheteuses: 57

Nombre de positions vendeuses: 2

Nom	ISIN	Poids %	Dernier	Variation %
Vanguard EUR Corporate Bond	IE00BZ163G84	6,99	48,73	+0,12%
iShares Euro Corp Bnd Sustain Screen 0-3y	IE00BYZTVV78	5,56	4,959	+0,18%
db x-trackers II iBoxx Liquid Corporate UCITS 1C	LU0478205379	5,25	156,76	+0,05%
Germany 1.7 15-Aug-2032	DE0001102606	4,09	96,540	+0,21%
Nordea 1 - Danish Covered Bd Fd HBI EUR	LU0832976624	4,03	-	-
Germany 2.3 15-Feb-2033	DE000BU2Z007	3,96	100,150	0,00%
Spain .5 31-Oct-2031	ES0000012I32	3,88	85,990	+0,09%
Amundi Index Solutions Barclays Euro AGG Corporate	LU1437018168	3,78	52,17	+0,04%
iShares Euro Covered Bond UCITS	IE00B3B8Q275	3,32	142,17	-0,06%
Spain (Kingdom of) 1.4%	ES0000012B88	2,66	-	-

Principaux Fonds d’Actions par Landesbank Baden-Württemberg

Nom	Actif total	%YTD	%3A	%10A
VV Strategie BW Bank Ertrag T6 Inc	627,89M	4,73	0,74	2,15
VV Strategie BW Bank Ertrag T2 Acc	627,89M	4,43	0,39	1,80
VV Strategie BW Bank Ertrag T5 Inc	627,89M	4,43	0,39	1,80
Deutsche Aktien Total Return I	286,92M	-1,86	-2,77	5,15
Deutsche Aktien Total Return II	286,92M	-0,75	-1,45	7,09

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US 500	5.955,4	+38,3	+0,65%
S&P 500 VIX Futures	16,88	-0,07	-0,43%
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S&P 500	5.955,4	+38,3	+0,65%
Dow Jones	43.937,33	+528,86	+1,22%

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TotalEnergies SE	57,18	-0,19	-0,33%

EUR/USD	1,0486	-0,0057	-0,54%
EUR/CHF	0,9294	-0,0029	-0,31%
GBP/USD	1,2602	-0,0048	-0,38%
EUR/GBP	0,8320	-0,0014	-0,17%
EUR/TRY	36,1774	-0,2014	-0,55%
USD/CAD	1,3962	-0,0010	-0,07%
USD/JPY	154,56	-0,87	-0,56%

Pétrole brut WTI	69,94	+1,19	+1,73%
Pétrole Brent	74,02	+1,21	+1,66%
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Gasoil Londres	693,88	+10,26	+1,50%
Nickel	15.707,00	-171,00	-1,08%
Argent	30,965	-0,040	-0,13%
Gaz naturel	3,302	+0,109	+3,41%

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