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Vv-strategie Bw-bank Ertrag T5 Inc (0P0000JBUJ)

Luxembourg

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20/12 - Fermé. Devise en EUR

Rating de Morningstar:
Actif total: 627,68M

Type: Fonds

Marché: Luxembourg

Emetteur: LRI Invest S.A.

ISIN: LU0406292119

Catégorie d'actif: Action

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Informations complètes au sujet des plus grosses positions détenues et informations clés pour le fonds VV Strategie BW Bank Ertrag T5 Inc (0P0000JBUJ). Les informations sur le portefeuille de VV Strategie BW Bank Ertrag T5 Inc incluent le détail des actions détenues, les résultats annuels, le top 10 des plus grosses positions détenues, ainsi que l’allocation par actif et par secteur.

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Nom	% Net	% Achats	% Ventes
Liquidités	2,680	4,290	1,610
Actions	24,220	24,220	0,000
Oblig.	70,660	71,070	0,410
Convertibles	0,490	0,490	0,000
Privilégiées	0,130	0,130	0,000
Autre	1,820	1,820	0,000

Configuration du style

Mesures de Valeur et de Croissance

Ratios	Valeur	Moyenne de la Catégorie
PER	19,479	15,267
Cours/Valeur comptable	3,452	2,202
Cours/Ventes	2,280	1,543
Cours/Flux de trésorerie	16,004	9,603
Rendement de dividende	1,966	3,003
Croissance des bénéfices sur 5 ans	11,034	10,546

Allocation Sectorielle

Nom	% Net	Moyenne de la Catégorie
Technologie	23,990	17,242
Services Financiers	23,530	16,976
Santé	11,200	12,232
Industrielles	10,300	15,075
Matériaux de base	7,710	6,027
Consommation Défensive	7,270	7,290
Services de Communication	6,840	6,400
Conso / Cycliques	5,660	10,651
Energie	1,240	4,677
Immobilier	1,140	2,837
Services publics	1,140	4,774

Allocation Géographique

Amérique du Nord
Europe Développée
Asie

Economies développées

Top Positions

Nombre de positions acheteuses: 55

Nombre de positions vendeuses: 2

Nom	ISIN	Poids %	Dernier	Variation %
Vanguard EUR Corporate Bond	IE00BZ163G84	7,05	48,85	-0,04%
iShares Euro Corp Bnd Sustain Screen 0-3y	IE00BYZTVV78	5,56	4,968	-0,20%
db x-trackers II iBoxx Liquid Corporate UCITS 1C	LU0478205379	5,33	157,60	-0,24%
Germany 1.7 15-Aug-2032	DE0001102606	4,18	96,740	-0,19%
Nordea 1 - Danish Covered Bd Fd HBI EUR	LU0832976624	4,08	-	-
Germany 2.3 15-Feb-2033	DE000BU2Z007	4,03	100,490	-0,28%
Spain .5 31-Oct-2031	ES0000012I32	3,95	86,850	+0,23%
Amundi Index Solutions Barclays Euro AGG Corporate	LU1437018168	3,83	52,48	0,00%
Vanguard S&P 500 UCITS USD Inc	IE00B3XXRP09	3,56	90,32	+0,56%
iShares Euro Covered Bond UCITS	IE00B3B8Q275	3,33	142,65	0,00%

Principaux Fonds d’Actions par Landesbank Baden-Württemberg

Nom	Actif total	%YTD	%3A	%10A
VV Strategie BW Bank Ertrag T3 Acc	627,68M	7,57	1,66	2,33
VV Strategie BW Bank Ertrag T6 Inc	627,68M	7,58	1,66	2,32
VV Strategie BW Bank Ertrag T2 Acc	627,68M	7,23	1,30	1,97
Deutsche Aktien Total Return I	280,63M	-1,44	-2,38	4,72
Deutsche Aktien Total Return II	280,63M	-0,22	-0,99	6,61

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US 500	6.037,2	-0,7	-0,01%
S&P 500 VIX Futures	16,10	+0,11	+0,70%
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S&P 500	6.040,0	+66,0	+1,10%
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EUR/CHF	0,9355	+0,0004	+0,04%
GBP/USD	1,2531	-0,0022	-0,18%
EUR/GBP	0,8297	+0,0012	+0,14%
EUR/TRY	36,6702	+0,0580	+0,16%
USD/CAD	1,4384	+0,0021	+0,14%
USD/JPY	157,38	-0,02	-0,01%

Pétrole brut WTI	70,31	+0,21	+0,30%
Pétrole Brent	73,36	+0,19	+0,26%
Or	2.641,65	+6,15	+0,23%
Gasoil Londres	673,38	+0,13	+0,02%
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Gaz naturel	3,455	-0,049	-1,40%

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