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Pax Substanz Fonds (LP68210703)

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25/04 - Fermé. Devise en EUR ( Responsabilité )

Rating de Morningstar:
Actif total: 295,53M

Type: Fonds

Marché: Allemagne

Emetteur: WARBURG INVEST KAG MBH

ISIN: DE000A0RHEV5

Catégorie d'actif: Action

Général
Graphique
- Graphiques en temps réel
- Graphique interactif
Technique
- Analyse Tech.
Forum

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Titres en portefeuille

LP68210703 Titres en portefeuille

Informations complètes au sujet des plus grosses positions détenues et informations clés pour le fonds Warburg Pax Substanz Fonds (LP68210703). Les informations sur le portefeuille de Warburg Pax Substanz Fonds incluent le détail des actions détenues, les résultats annuels, le top 10 des plus grosses positions détenues, ainsi que l’allocation par actif et par secteur.

Allocation d’actifs

Nom	% Net	% Achats	% Ventes
Liquidités	3,640	3,890	0,250
Actions	15,180	15,180	0,000
Oblig.	81,190	81,870	0,680

Configuration du style

Mesures de Valeur et de Croissance

Ratios	Valeur	Moyenne de la Catégorie
PER	18,326	15,913
Cours/Valeur comptable	3,311	2,297
Cours/Ventes	2,335	1,602
Cours/Flux de trésorerie	14,223	9,530
Rendement de dividende	2,191	2,617
Croissance des bénéfices sur 5 ans	10,988	10,564

Allocation Sectorielle

Nom	% Net	Moyenne de la Catégorie
Technologie	29,930	20,383
Services Financiers	21,180	14,434
Conso / Cycliques	12,040	11,117
Industrielles	9,750	11,605
Consommation Défensive	8,900	7,884
Santé	7,900	12,787
Services de Communication	5,290	7,069
Matériaux de base	3,760	6,154
Energie	1,070	4,120
Services publics	0,170	3,822

Allocation Géographique

Amérique du Nord
Amérique latine
Europe Développée
Asie
Australasia
Afrique/Moyen Orient

Marchés émergents
Economies développées

Top Positions

Nombre de positions acheteuses: 378

Nombre de positions vendeuses: 0

Nom	ISIN	Poids %	Dernier	Variation %
Candriam Sst Bd Em Mkts I € Acc	LU1434519846	4,68	-	-
Nordea 1 - Emerging Stars Bond HBI EUR	LU2196483163	4,07	-	-
Bund Tf 1,25% Ag48 Eur	DE0001102432	2,11	74,58	+1,30%
Joint Laender 62 1.25%	DE000A3MQUU9	1,56	-	-
Vontobel Fd II mtx EmMktsSstbyChampIUSD	LU2056571420	1,51	-	-
Kreditanstalt Fur Wiederaufbau 0.375%	DE000A3H3KE9	1,00	-	-
Schleswig-Holstein (Land) 1.375%	DE000SHFM840	0,93	-	-
Obligaciones Tf 1,95% Lg30 Eur	ES00000127A2	0,86	93,62	+0,13%
European Union 3.375 04-Nov-2042	EU000A3K4DV0	0,85	100,490	+0,59%
Nordrhein-Westfalen (Land) 2%	DE000NRW0NF8	0,79	-	-

Principaux Fonds d’Actions par Union Investment Privatfonds GmbH

Nom	Actif total	%YTD	%3A	%10A
Dirk Muller Premium Aktien R	296,03M	1,35	-3,70	-
Warburg Portfolio Flexibel T	147,59M	4,93	0,16	2,46
Warburg Portfolio Flexibel A	147,59M	4,93	0,16	2,47
Warburg Portfolio Flexibel V	147,59M	4,63	-0,57	2,15
WarburgPaxNachhaltigGlobalFondsR	145M	3,20	-3,03	-

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USD/JPY	158,35	+2,69	+1,73%

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Pétrole Brent	88,21	+0,37	+0,42%
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