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Pax Substanz Fonds (LP68210703)

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20/12 - Fermé. Devise en EUR

Rating de Morningstar:
Actif total: 304,97M

Type: Fonds

Marché: Allemagne

Emetteur: WARBURG INVEST KAG MBH

ISIN: DE000A0RHEV5

Catégorie d'actif: Action

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Technique
- Analyse Tech.
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LP68210703 Titres en portefeuille

Informations complètes au sujet des plus grosses positions détenues et informations clés pour le fonds Warburg Pax Substanz Fonds (LP68210703). Les informations sur le portefeuille de Warburg Pax Substanz Fonds incluent le détail des actions détenues, les résultats annuels, le top 10 des plus grosses positions détenues, ainsi que l’allocation par actif et par secteur.

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Nom	% Net	% Achats	% Ventes
Liquidités	2,050	2,240	0,190
Actions	17,310	17,310	0,000
Oblig.	80,650	80,670	0,020

Configuration du style

Mesures de Valeur et de Croissance

Ratios	Valeur	Moyenne de la Catégorie
PER	19,476	16,225
Cours/Valeur comptable	3,511	2,453
Cours/Ventes	2,748	1,779
Cours/Flux de trésorerie	14,786	10,349
Rendement de dividende	2,206	2,589
Croissance des bénéfices sur 5 ans	10,525	11,031

Allocation Sectorielle

Nom	% Net	Moyenne de la Catégorie
Technologie	28,240	20,688
Services Financiers	23,920	16,419
Conso / Cycliques	11,510	10,944
Industrielles	10,490	11,697
Santé	8,150	12,459
Consommation Défensive	7,980	7,441
Services de Communication	4,860	6,825
Matériaux de base	4,080	5,266
Energie	0,400	3,683
Services publics	0,370	3,528

Allocation Géographique

Amérique du Nord
Amérique latine
Europe Développée
Asie
Australasia
Afrique/Moyen Orient

Marchés émergents
Economies développées

Top Positions

Nombre de positions acheteuses: 381

Nombre de positions vendeuses: 0

Nom	ISIN	Poids %	Dernier	Variation %
Candriam Sst Bd Em Mkts I € Acc	LU1434519846	5,06	-	-
Nordea 1 - Emerging Stars Bond HBI EUR	LU2196483163	4,46	-	-
Bund Tf 1,25% Ag48 Eur	DE0001102432	2,12	77,89	-0,05%
Vontobel Fd II mtx EmMktsSstbyChampIUSD	LU2056571420	1,65	-	-
Joint Laender 62	DE000A3MQUU9	1,63	-	-
Kreditanstalt Fur Wiederaufbau	DE000A3H3KE9	1,05	-	-
Schleswig-Holstein (Land)	DE000SHFM840	0,97	-	-
Obligaciones Tf 1,95% Lg30 Eur	ES00000127A2	0,89	96,86	-0,09%
European Union 3.375 04-Nov-2042	EU000A3K4DV0	0,88	102,590	-0,32%
Nordrhein-Westfalen (Land)	DE000NRW0NF8	0,82	-	-

Principaux Fonds d’Actions par Union Investment Privatfonds GmbH

Nom	Actif total	%YTD	%3A	%10A
Dirk Muller Premium Aktien R	252,17M	1,39	-1,20	-
Global Economic Performance Fonds	141,2M	19,34	7,54	6,35
Warburg Portfolio Flexibel V	141,56M	7,43	-0,61	2,01
Warburg Portfolio Flexibel T	141,56M	7,42	-0,61	2,12
Warburg Portfolio Flexibel A	141,56M	7,42	-0,61	2,12

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