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Warburg Portfolio Flexibel A (0P0000VT0D)

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23/12 - Fermé. Devise en EUR

Rating de Morningstar:
Actif total: 141,56M

Type: Fonds

Marché: Allemagne

Emetteur: WARBURG INVEST KAG MBH

ISIN: DE000A0NAVA7

Catégorie d'actif: Action

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Technique
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Informations complètes au sujet des plus grosses positions détenues et informations clés pour le fonds Warburg Portfolio Flexibel A (0P0000VT0D). Les informations sur le portefeuille de Warburg Portfolio Flexibel A incluent le détail des actions détenues, les résultats annuels, le top 10 des plus grosses positions détenues, ainsi que l’allocation par actif et par secteur.

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Nom	% Net	% Achats	% Ventes
Liquidités	1,980	2,390	0,410
Actions	45,840	45,840	0,000
Oblig.	50,920	50,920	0,000
Convertibles	0,080	0,080	0,000
Privilégiées	0,010	0,010	0,000
Autre	1,160	1,160	0,000

Configuration du style

Actions

Mesures de Valeur et de Croissance

Ratios	Valeur	Moyenne de la Catégorie
PER	17,264	15,201
Cours/Valeur comptable	3,298	2,147
Cours/Ventes	2,401	1,515
Cours/Flux de trésorerie	13,541	9,013
Rendement de dividende	2,431	2,855
Croissance des bénéfices sur 5 ans	11,368	10,952

Allocation Sectorielle

Nom	% Net	Moyenne de la Catégorie
Technologie	25,470	17,205
Santé	17,860	12,168
Industrielles	14,340	15,477
Services Financiers	14,010	15,678
Conso / Cycliques	7,850	11,612
Consommation Défensive	6,420	7,455
Matériaux de base	4,640	7,390
Energie	4,460	4,573
Services de Communication	2,520	6,447
Services publics	2,280	4,007
Immobilier	0,150	3,694

Allocation Géographique

Amérique du Nord
Amérique latine
Europe Développée
Asie
Australasia
Afrique/Moyen Orient

Marchés émergents
Economies développées

Top Positions

Nombre de positions acheteuses: 136

Nombre de positions vendeuses: 6

Nom	ISIN	Poids %	Dernier	Variation %
ASML Holding	NL0010273215	2,14	688,50	+0,69%
European Union 2.75 04-Feb-2033	EU000A3K4DW8	1,93	100,490	-0,03%
GAM Star Fund plc - GAM Star Credit Opportunities	IE00BHBXBG90	1,90	10,141	-0,05%
European Financial Stability Facility SA 2.875 16-	EU000A2SCAG3	1,88	103,240	0,00%
Microsoft	US5949181045	1,87	438,11	-0,28%
VanEck Vectors Semiconductor UCITS	IE00BMC38736	1,81	40,22	+1,39%
Novo Nordisk B	DK0062498333	1,75	622,6	+5,67%
Kreditanstalt Fur Wiederaufbau 2.75%	XS2586942448	1,63	-	-
Schneider Electric	FR0000121972	1,59	239,80	+0,29%
Apple	US0378331005	1,53	259,02	+0,32%

Principaux Fonds d’Actions par WARBURG INVEST KAG MBH

Nom	Actif total	%YTD	%3A	%10A
Warburg Pax Substanz Fonds	304,97M	3,24	0,20	1,74
Dirk Muller Premium Aktien R	252,17M	1,39	-1,20	-
Global Economic Performance Fonds	141,2M	19,34	7,54	6,35
Warburg Portfolio Flexibel V	141,56M	7,43	-0,61	2,01
Warburg Portfolio Flexibel T	141,56M	7,42	-0,61	2,12

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