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Warburg Portfolio Flexibel V (0P0000ZGT2)

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04/11 - Fermé. Devise en EUR
  • Rating de Morningstar:
  • Actif total: 141,63M
Type:  Fonds
Marché:  Allemagne
Emetteur:  WARBURG INVEST KAG MBH
ISIN:  DE000A0HGMD9 
Catégorie d'actif:  Action
Warburg Portfolio Flexibel V 135,910 -0,660 -0,48%

0P0000ZGT2 Titres en portefeuille

 
Informations complètes au sujet des plus grosses positions détenues et informations clés pour le fonds Warburg Portfolio Flexibel V (0P0000ZGT2). Les informations sur le portefeuille de Warburg Portfolio Flexibel V incluent le détail des actions détenues, les résultats annuels, le top 10 des plus grosses positions détenues, ainsi que l’allocation par actif et par secteur.

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Nom  % Net  % Achats  % Ventes
Liquidités 0,490 0,970 0,480
Actions 48,220 48,220 0,000
Oblig. 49,740 49,740 0,000
Convertibles 0,370 0,370 0,000
Privilégiées 0,040 0,040 0,000
Autre 1,140 1,140 0,000

 Configuration du style

Mesures de Valeur et de Croissance

Ratios Valeur Moyenne de la Catégorie
PER 18,726 15,250
Cours/Valeur comptable 3,300 2,107
Cours/Ventes 2,361 1,440
Cours/Flux de trésorerie 13,788 8,718
Rendement de dividende 2,116 2,883
Croissance des bénéfices sur 5 ans 8,259 10,879

Allocation Sectorielle

Nom  % Net Moyenne de la Catégorie
Technologie 27,870 16,847
Santé 16,630 12,016
Services Financiers 11,930 15,416
Industrielles 11,890 15,509
Conso / Cycliques 9,490 11,578
Consommation Défensive 7,300 7,953
Matériaux de base 5,800 7,891
Energie 5,310 4,653
Services de Communication 2,710 6,383
Services publics 0,980 3,982
Immobilier 0,090 3,590

Allocation Géographique

  • Amérique du Nord
  • Amérique latine
  • Europe Développée
  • Asie
  • Australasia
  • Afrique/Moyen Orient
  • Marchés émergents
  • Economies développées

Top Positions

Nombre de positions acheteuses: 137

Nombre de positions vendeuses: 6

Nom ISIN Poids % Dernier Variation %
  ASML Holding NL0010273215 2,76 624,00 +0,94%
  Microsoft US5949181045 2,14 411,77 +0,81%
  Novo Nordisk B DK0062498333 2,13 745,4 -0,96%
  VanEck Vectors Semiconductor UCITS IE00BMC38736 1,92 38,30 +0,58%
  GAM Star Fund plc - GAM Star Credit Opportunities IE00BHBXBG90 1,81 10,021 +0,05%
  European Union 2.75 04-Feb-2033 EU000A3K4DW8 1,81 98,920 -0,21%
  European Financial Stability Facility SA 2.875 16- EU000A2SCAG3 1,76 102,670 0,00%
  Apple US0378331005 1,59 222.77 +0.34%
  Linde PLC IE000S9YS762 1,53 421,600 +0,14%
Kreditanstalt Fur Wiederaufbau 2.75% XS2586942448 1,52 - -

Principaux Fonds d’Actions par WARBURG INVEST KAG MBH

  Nom Vote Actif total %YTD %3A %10A
  Dirk Muller Premium Aktien R 263,31M 1,35 -3,70 -
  Warburg Pax Substanz Fonds 301,67M 3,99 0,59 1,83
  WarburgPaxNachhaltigGlobalFondsR 107,3M 3,20 -3,03 -
  WarburgPaxNachhaltigGlobalFondsI 107,3M 3,23 -2,76 -
  Warburg Portfolio Flexibel T 141,63M 6,84 -0,41 2,26
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