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Warburg Portfolio Konservativ (0P00016Z97)

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Rating de Morningstar:
Actif total: 77,76M

Type: Fonds

Marché: Allemagne

Emetteur: WARBURG INVEST KAG MBH

ISIN: DE000A12BTP6

Catégorie d'actif: Action

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Technique
- Analyse Tech.
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Informations complètes au sujet des plus grosses positions détenues et informations clés pour le fonds Warburg Portfolio Konservativ (0P00016Z97). Les informations sur le portefeuille de Warburg Portfolio Konservativ incluent le détail des actions détenues, les résultats annuels, le top 10 des plus grosses positions détenues, ainsi que l’allocation par actif et par secteur.

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Nom	% Net	% Achats	% Ventes
Liquidités	0,840	0,940	0,100
Actions	28,840	28,840	0,000
Oblig.	69,020	69,020	0,000
Convertibles	1,080	1,080	0,000
Privilégiées	0,220	0,220	0,000

Configuration du style

Actions

Mesures de Valeur et de Croissance

Ratios	Valeur	Moyenne de la Catégorie
PER	17,413	15,268
Cours/Valeur comptable	2,564	2,186
Cours/Ventes	2,113	1,526
Cours/Flux de trésorerie	14,769	9,480
Rendement de dividende	2,424	2,985
Croissance des bénéfices sur 5 ans	9,561	10,523

Allocation Sectorielle

Nom	% Net	Moyenne de la Catégorie
Technologie	25,580	17,207
Services Financiers	22,860	16,989
Industrielles	14,670	14,961
Santé	9,600	12,430
Conso / Cycliques	7,350	10,715
Matériaux de base	7,010	6,076
Immobilier	4,430	3,028
Consommation Défensive	2,950	7,429
Services de Communication	2,340	6,272
Energie	1,610	4,665
Services publics	1,600	4,704

Allocation Géographique

Amérique du Nord
Amérique latine
Europe Développée
Asie
Australasia
Afrique/Moyen Orient

Marchés émergents
Economies développées

Top Positions

Nombre de positions acheteuses: 140

Nombre de positions vendeuses: 5

Nom	ISIN	Poids %	Dernier	Variation %
Council of Europe Development Bank 2.875%	XS2610236528	2,08	-	-
European Financial Stability Facility SA 2.875 16-	EU000A2SCAG3	1,94	102,050	+0,17%
Kreditanstalt Fur Wiederaufbau 2.75%	XS2586942448	1,94	-	-
European Union 2.75 04-Feb-2033	EU000A3K4DW8	1,92	101,040	+0,28%
Softbank Group Corp. 2.875%	XS2361254597	1,50	-	-
Vodafone Group PLC 2.625%	XS2225157424	1,40	-	-
Novo Nordisk B	DK0062498333	1,39	743,4	-2,03%
Nasdaq Inc 4.5%	XS2643673952	1,37	-	-
Deutsche Boerse AG 3.875%	DE000A351ZT4	1,37	-	-
The Toronto-Dominion Bank 3.666%	XS2676779304	1,37	-	-

Principaux Fonds d’Actions par WARBURG INVEST KAG MBH

Nom	Actif total	%YTD	%3A	%10A
Warburg Pax Substanz Fonds	305,47M	3,24	0,20	1,74
Dirk Muller Premium Aktien R	260,84M	1,39	-1,20	-
Warburg Portfolio Flexibel V	143,56M	6,84	-0,41	2,14
Warburg Portfolio Flexibel A	143,56M	6,84	-0,41	2,26
Warburg Portfolio Flexibel T	143,56M	7,02	-0,71	2,34

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