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Waterloo Sicav Global Flexible R Eur Acc (0P00018YDG)

Luxembourg

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18/06 - Fermé. Devise en EUR ( Responsabilité )

Rating de Morningstar:
Actif total: 88,15M

Type: Fonds

Marché: Luxembourg

Emetteur: ADEPA Asset Management SA

ISIN: LU1496475119

Catégorie d'actif: Action

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Technique
- Analyse Tech.
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0P00018YDG Titres en portefeuille

Informations complètes au sujet des plus grosses positions détenues et informations clés pour le fonds Waterloo SICAV Global Flexible R EUR Acc (0P00018YDG). Les informations sur le portefeuille de Waterloo SICAV Global Flexible R EUR Acc incluent le détail des actions détenues, les résultats annuels, le top 10 des plus grosses positions détenues, ainsi que l’allocation par actif et par secteur.

Allocation d’actifs

Nom	% Net	% Achats	% Ventes
Liquidités	12,830	15,320	2,490
Actions	70,270	70,270	0,000
Oblig.	11,990	12,040	0,050
Convertibles	0,240	0,240	0,000
Privilégiées	0,010	0,010	0,000
Autre	4,660	4,670	0,010

Configuration du style

Actions

Mesures de Valeur et de Croissance

Ratios	Valeur	Moyenne de la Catégorie
PER	21,034	16,209
Cours/Valeur comptable	3,088	2,342
Cours/Ventes	2,508	1,697
Cours/Flux de trésorerie	13,618	9,632
Rendement de dividende	1,746	2,497
Croissance des bénéfices sur 5 ans	11,133	11,271

Allocation Sectorielle

Nom	% Net	Moyenne de la Catégorie
Technologie	25,810	19,335
Services Financiers	14,090	15,045
Santé	13,310	12,476
Services de Communication	10,900	7,143
Industrielles	10,700	12,303
Conso / Cycliques	8,980	12,140
Consommation Défensive	6,200	7,964
Matériaux de base	3,660	7,045
Energie	3,380	4,764
Services publics	1,520	3,571
Immobilier	1,450	2,560

Allocation Géographique

Amérique du Nord
Europe Développée
Asie
Australasia

Marchés émergents
Economies développées

Top Positions

Nombre de positions acheteuses: 90

Nombre de positions vendeuses: 14

Nom	ISIN	Poids %	Dernier	Variation %
NVIDIA	US67066G1040	4,16	126,57	-3,22%
Novo Nordisk B	DK0062498333	3,64	987,9	-0,59%
Microsoft	US5949181045	3,47	449,78	+0,92%
SAP	DE0007164600	3,08	181,060	+0,76%
General Electric	US3696043013	2,66	164,24	-0,46%
Natixis Ultra Short Term Bonds Plus SI C	FR0007053749	2,62	1.664,410	+0,02%
Siemens	DE0007236101	2,57	168,20	-1,26%
ASML Holding	NL0010273215	2,56	963,40	-2,58%
Keyence	JP3236200006	2,46	70.100,0	+1,36%
Apple	US0378331005	2,15	207,49	-1,04%

Principaux Fonds d’Actions par Waterloo Asset Management S.A.

Nom	Actif total	%YTD	%3A	%10A
Incometric Equam Global Value A	73,97M	-0,01	13,80	-
LU0125514520	38,2M	9,93	8,43	5,68
Waterloo Global Balanced Sel R	34,12M	5,24	1,41	-
DIP Lift Glbl Value A EUR Cap	16,89M	-10,78	-2,79	-
Incometric Glbl Strategy A Acc	12,32M	2,26	4,42	-

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