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Waterloo Sicav Global Flexible R Eur Acc (0P00018YDG)

Luxembourg

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26/11 - Fermé. Devise en EUR

Rating de Morningstar:
Actif total: 107,04M

Type: Fonds

Marché: Luxembourg

Emetteur: ADEPA Asset Management SA

ISIN: LU1496475119

Catégorie d'actif: Action

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0P00018YDG Titres en portefeuille

Informations complètes au sujet des plus grosses positions détenues et informations clés pour le fonds Waterloo SICAV Global Flexible R EUR Acc (0P00018YDG). Les informations sur le portefeuille de Waterloo SICAV Global Flexible R EUR Acc incluent le détail des actions détenues, les résultats annuels, le top 10 des plus grosses positions détenues, ainsi que l’allocation par actif et par secteur.

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Nom	% Net	% Achats	% Ventes
Liquidités	15,540	18,370	2,830
Actions	69,570	69,570	0,000
Oblig.	10,790	12,800	2,010
Convertibles	0,270	0,270	0,000
Privilégiées	0,040	0,040	0,000
Autre	3,790	3,810	0,020

Configuration du style

Actions

Mesures de Valeur et de Croissance

Ratios	Valeur	Moyenne de la Catégorie
PER	19,734	16,411
Cours/Valeur comptable	3,029	2,476
Cours/Ventes	2,635	1,842
Cours/Flux de trésorerie	13,887	10,152
Rendement de dividende	1,944	2,444
Croissance des bénéfices sur 5 ans	17,823	12,389

Allocation Sectorielle

Nom	% Net	Moyenne de la Catégorie
Technologie	26,210	20,453
Services Financiers	15,750	15,288
Santé	10,700	12,604
Services de Communication	10,630	7,527
Industrielles	10,250	11,985
Conso / Cycliques	9,530	12,352
Consommation Défensive	6,600	7,852
Matériaux de base	3,660	6,800
Energie	3,110	3,351
Immobilier	1,790	3,014
Services publics	1,750	3,158

Allocation Géographique

Amérique du Nord
Europe Développée
Asie
Australasia

Marchés émergents
Economies développées

Top Positions

Nombre de positions acheteuses: 87

Nombre de positions vendeuses: 14

Nom	ISIN	Poids %	Dernier	Variation %
Microsoft	US5949181045	3,93	422,99	-1,17%
NVIDIA	US67066G1040	3,69	135,35	-1,15%
SAP	DE0007164600	3,49	220,150	-1,37%
GE Aerospace	US3696043013	2,71	180,60	-2,17%
Novo Nordisk B	DK0062498333	2,49	743.4	-2.03%
Berkshire Hathaway B	US0846707026	2,32	483.08	+0.94%
UBS Group	CH0244767585	2,21	27.67	-0.32%
Natixis Ultra Short Term Bonds Plus SI C	FR0007053749	2,18	1.693,600	+0,01%
Apple	US0378331005	2,18	234.93	-0.06%
Siemens	DE0007236101	2,14	178,98	-0,74%

Principaux Fonds d’Actions par Waterloo Asset Management S.A.

Nom	Actif total	%YTD	%3A	%10A
Incometric Equam Global Value A	73,52M	2,04	7,29	-
LU0125514520	36,11M	6,02	5,36	5,68
Waterloo Global Balanced Sel R	29,98M	9,08	1,38	3,28
Incometric Glbl Strategy A Acc	12,74M	6,80	3,26	-
LU2361685907	12,46M	16,06	0,39	-

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