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Wealth Rendite, Sicav, Sa (S1281)

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25/11 - Fermé. Devise en EUR

Rating de Morningstar:
Actif total: 16,25M

Type: Fonds

Marché: Espagne

Emetteur: Gesalcalá SGIIC

ISIN: ES0145837037

Catégorie d'actif: Obligation

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Informations complètes au sujet des plus grosses positions détenues et informations clés pour le fonds Wealth Rendite SICAV (S1281). Les informations sur le portefeuille de Wealth Rendite SICAV incluent le détail des actions détenues, les résultats annuels, le top 10 des plus grosses positions détenues, ainsi que l’allocation par actif et par secteur.

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Nom	% Net	% Achats	% Ventes
Liquidités	5,07	5,08	0,01
Oblig.	87,54	87,54	0,00
Privilégiées	7,39	7,39	0,00

Configuration du style

Actions

Mesures de Valeur et de Croissance

Ratios	Valeur	Moyenne de la Catégorie
PER	6,80	13,81
Cours/Valeur comptable	0,31	0,88
Cours/Ventes	0,12	4,96
Cours/Flux de trésorerie	11,43	1.202,72
Rendement de dividende	3,67	3,88
Croissance des bénéfices sur 5 ans	-	7,18

Allocation Sectorielle

Oblig.

Nom	% Net	Moyenne de la Catégorie
Corporate	87,00	38,63
Gouvernement	10,40	53,69
Liquidités	2,60	34,87

Allocation Géographique

Oblig.

Amérique du Nord
Amérique latine
Europe Développée
Asie
Australasia
Afrique/Moyen Orient

Marchés émergents
Economies développées

Top Positions

Nombre de positions acheteuses: 73

Nombre de positions vendeuses: 1

Nom	ISIN	Poids %	Dernier	Variation %
Deutsche Bank AG 7.5%	-	5,05	-	-
UBS Group Funding (Switzerland) AG 6.88%	CH0286864027	3,84	-	-
BNP Paribas SA 7%	-	3,69	-	-
Allianz SE 3.5%	-	3,60	-	-
Fresenius Medical Care US Finance III Inc 3%	-	3,13	-	-
Nautilus Inkia Holdings SCS	-	2,57	-	-
Tokyo (Metropolis Of) 4.63%	XS2621004642	2,56	-	-
Axa SA 5.13%	XS1550938978	2,53	-	-
Banco Santander, S.A. 4.25%	-	2,50	-	-
CNAC (HK) Finbridge Co Ltd. 4.13%	XS1644429935	2,49	-	-

Principaux Fonds Obligataires par Gesalcalá SGIIC

	Nom	Vote	Actif total	%YTD	%3A	%10A
	Alcala Institucional FI		36,83M	3,22	0,91	0,87

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