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Weberbank Rendite 15 (0P0000Z9PY)

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13/06 - Fermé. Devise en EUR ( Responsabilité )

Rating de Morningstar:
Actif total: 21,06M

Type: Fonds

Marché: Allemagne

Emetteur: Helaba Invest KAG mbh

ISIN: DE000A0JM006

Catégorie d'actif: Autre

Général
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Technique
- Analyse Tech.
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0P0000Z9PY Titres en portefeuille

Informations complètes au sujet des plus grosses positions détenues et informations clés pour le fonds Weberbank Rendite 15 (0P0000Z9PY). Les informations sur le portefeuille de Weberbank Rendite 15 incluent le détail des actions détenues, les résultats annuels, le top 10 des plus grosses positions détenues, ainsi que l’allocation par actif et par secteur.

Allocation d’actifs

Nom	% Net	% Achats	% Ventes
Liquidités	2,660	9,090	6,430
Actions	14,470	14,470	0,000
Oblig.	82,380	82,970	0,590
Convertibles	0,260	0,260	0,000
Privilégiées	0,140	0,140	0,000
Autre	0,080	0,080	0,000

Configuration du style

Actions

Mesures de Valeur et de Croissance

Ratios	Valeur	Moyenne de la Catégorie
PER	12,489	14,158
Cours/Valeur comptable	1,866	1,957
Cours/Ventes	1,089	1,472
Cours/Flux de trésorerie	6,725	8,901
Rendement de dividende	4,125	3,350
Croissance des bénéfices sur 5 ans	10,706	11,912

Allocation Sectorielle

Nom	% Net	Moyenne de la Catégorie
Technologie	23,620	17,273
Services Financiers	14,690	17,699
Conso / Cycliques	13,640	14,381
Santé	11,400	11,489
Industrielles	8,740	11,690
Consommation Défensive	8,070	7,260
Services de Communication	7,510	7,996
Energie	6,280	9,860
Matériaux de base	3,510	8,612
Services publics	2,250	5,939
Immobilier	0,300	3,293

Allocation Géographique

Amérique du Nord
Amérique latine
Europe Développée
Asie
Afrique/Moyen Orient

Marchés émergents
Economies développées

Top Positions

Nombre de positions acheteuses: 89

Nombre de positions vendeuses: 6

Nom	ISIN	Poids %	Dernier	Variation %
iShares Euro Corp Bnd Financials	IE00B87RLX93	6,44	98,81	-0,07%
Amundi Index Solutions - Amundi Prime Euro Corpora	LU1931975079	6,43	18,38	+0,11%
Vanguard EUR Corporate Bond	IE00BZ163G84	5,89	47,81	+0,21%
Roche Finance Europe BV 0.875%	XS1195056079	4,60	-	-
Mercedes-Benz International Finance B.V. 0.85%	DE000A2DADM7	4,50	-	-
db x-trackers II iBoxx Liquid Corporate UCITS 1C	LU0478205379	4,19	151,51	-0,03%
RENARB .177 04-Nov-2024	FR0013292687	2,84	100,00	-0,28%
Siemens Financieringsmaatschappij N.V. 1%	XS1874128033	2,68	-	-
Kreditanstalt Fur Wiederaufbau 3.125%	DE000A30V9J0	2,55	-	-
European Investment Bank 2.875 12-Jan-2033	XS2574388646	2,53	99,770	+0,59%

Autres Fonds Principaux par Helaba Invest KAG mbh

Nom	Actif total	%YTD	%3A	%10A
HI-Absolute Return-Fonds	88,96M	-14,34	-5,46	-0,60
Weberbank Rendite 30	53,04M	3,80	-1,40	-0,26
Best INVEST 30	119,83M	1,82	0,91	1,76
Best INVEST 50	247,03M	3,55	3,48	3,36
Weberbank Bond Satellite	11,65M	-20,61	-7,19	-1,35

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USD/JPY	157,38	+0,37	+0,23%

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Pétrole Brent	82,67	-0,08	-0,10%
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