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 NomSymboleDernier Var. %Actif totalHeures
 Investec Global Multi-Asset Income Feeder Fund C0P0000.2,107+0,88%3,48B30/04 
 Investec Global Multi-Asset Income Feeder Fund I0P0000.2,694+0,88%3,48B30/04 
 Investec Global Multi-Asset Income Feeder Fund B0P0000.2,464+0,88%3,48B30/04 
 Investec Global Multi-Asset Income Feeder Fund H0P0000.2,611+0,87%3,48B30/04 
 Investec Global Multi-Asset Income Feeder Fund A0P0000.2,465+0,88%3,48B30/04 

Bermudes - Fonds

 NomSymboleDernier Var. %Actif totalHeures
 HSBC Managed Portfolios - World Selection - 2 ClasLP6831.204,810-1,22%95,26M25/04 
 HSBC Managed Portfolios - World Selection - 2 ClasLP6008.164,860-1,23%95,26M25/04 
 HSBC Managed Portfolios - World Selection - 2 Clas0P0001.194,130-1,24%95,26M25/04 
 HSBC Managed Portfolios - World Selection - 2 ClasLP6831.194,130-1,23%95,26M25/04 
 HSBC Managed Portfolios - World Selection - 1 ClasLP6827.154,140-1,00%58,26M25/04 
 HSBC Managed Portfolios - World Selection - 1 ClasLP6827.177,610-0,99%58,26M25/04 
 HSBC Managed Portfolios - World Selection - 1 ClasLP6827.155,700-0,99%58,26M25/04 
 HSBC Managed Portfolios - World Selection - 1 ClasLP6827.179,590-0,99%58,26M25/04 
 HSBC Managed Portfolios - World Selection - 1 ClasLP6827.177,600-1,00%58,26M25/04 
 Butterfield Select Invest Fund0P0000.15,580-1,27%5,08M18/04 

Danemark - Fonds

 NomSymboleDernier Var. %Actif totalHeures
 Jyske Invest Stable Strategy USD0P0001.121,3400,00%5,73M30/04 

Hong-Kong - Fonds

 NomSymboleDernier Var. %Actif totalHeures
 HSBC Portfolios - World Selection 1 Class AC0P0000.112,756-0,22%258,23M30/04 

Indonésie - Fonds

 NomSymboleDernier Var. %Actif totalHeures
 Panin Dana US Dollar0P0000.1,906+0,52%8,24M06/09 

Irlande - Fonds

 NomSymboleDernier Var. %Actif totalHeures
 PIMCO Funds: Global Investors Series plc Strategic0P0001.14,670+0,41%448,75M29/04 
 PIMCO Funds: Global Investors Series plc Strategic0P0001.9,430+0,43%448,75M29/04 
 Nedgroup Investments Global Cautious Fund USD ’A’ 0P0001.1,900+0,32%155,65M29/04 
 Nedgroup Investments Global Cautious Fund USD ’B’ 0P0001.1,797+0,32%155,65M29/04 
 Nuveen Global Investers Fund Plc - NWQ Flexible In0P0000.18,720+0,32%116,96M29/04 
 Nuveen Global Investers Fund Plc - NWQ Flexible In0P0000.27,600+0,33%116,96M29/04 
 Nuveen Global Investers Fund Plc - NWQ Flexible In0P0000.18,800+0,32%116,96M29/04 
 Nuveen Global Investers Fund Plc - NWQ Flexible In0P0000.26,170+0,31%116,96M29/04 
 Nuveen Global Investers Fund Plc - NWQ Flexible In0P0000.18,790+0,32%116,96M29/04 
 Nuveen Global Investers Fund Plc - NWQ Flexible In0P0000.29,090+0,31%116,96M29/04 
 Nuveen Global Investers Fund Plc - NWQ Flexible In0P0000.34,810+0,14%116,96M29/04 
 Nedgroup Investments MultiFunds Income Fund USD Cl0P0000.11,709+0,35%37,68M29/04 
 Nedgroup Investments MultiFunds Income Fund USD Cl0P0000.11,7680,00%37,68M29/04 
 Russell Investment Company V plc - Russell Investm0P0000.176,320+0,30%26,16M29/04 
 Russell Investment Company V plc - Russell Investm0P0000.17,190+0,29%26,16M29/04 
 Legg Mason QS Investors Multi Asset US Conservativ0P0001.111,440+0,35%22,35M29/04 
 Legg Mason QS Investors Multi Asset US Conservativ0P0001.111,560+0,36%22,35M29/04 
 Coutts Multi Asset Global Defensive Fund A USD Acc0P0001.1,249+2,06%10/11 
 Coutts Multi Asset Global Defensive Fund A USD Dis0P0000.0,941+2,06%10/11 
 Coutts Multi Asset Global Defensive Fund B USD Acc0P0000.1,207+2,06%10/11 

Israël - Fonds

 NomSymboleDernier Var. %Actif totalHeures
 Excellence Overseas Inv Port 90-100P0000.115,2+0,11%46,09M25/04 
 Psagot Sapir USD Denominated0P0001.134,970-0,17%34,8M25/04 
 Edmond De Rothschild 90/10 $ DenominatedLP6503.32,780-0,12%27,71M25/04 

Luxembourg - Fonds

 NomSymboleDernier Var. %Actif totalHeures
 M&G (Lux) Optimal Income Fund A H USD Acc0P0001.11,349-0,24%9,22B30/04 
 M&G (Lux) Optimal Income Fund USD Class A-H M F ג€0P0001.90,595-0,24%9,22B30/04 
 M&G (Lux) Investment Funds 1 - M&G (Lux) Optimal I0P0001.11,667-0,24%9,22B30/04 
 Pictet-Multi Asset Global Opportunities-HP USD0P0001.169,220+0,27%5,33B29/04 
 Invesco Funds - Invesco Pan European High Income F0P0001.9,1700,00%62,71M30/04 
 Ethna-AKTIV USD-T0P0001.136,910+0,07%2,05B30/04 
 Investec Global Strategy Fund - Global Multi-Asset0P0001.28,290+0,14%1,59B29/04 
 Ninety One Global Strategy Fund - Global Multi-Ass0P0000.26,820+0,15%1,59B29/04 
 Investec Global Strategy Fund - Global Multi-Asset0P0001.18,190+0,17%1,59B29/04 
 Investec Global Strategy Fund - Global Multi-Asset0P0000.18,150+0,22%1,59B29/04 
 Ninety One Global Strategy Fund - Global Multi-Ass0P0000.16,930+0,18%1,59B29/04 
 Ninety One Global Strategy Fund - Global Multi-Ass0P0001.24,420-0,08%1,59B29/04 
 UBS Lux Strategy Fund - Yield USD P-acc0P0000.3.780,140+0,30%641,03M29/04 
 UBS Lux Strategy Fund - Yield USD P-dist0P0000.1.641,740+0,30%641,03M29/04 
 UBS Lux Strategy Fund - Yield USD Q-acc0P0001.141,660+0,30%641,03M29/04 
 UBS Lux Strategy Fund - Yield USD Q-dist0P0001.116,410+0,30%641,03M29/04 
 UBS Lux Strategy Fund - Yield USD K-1-acc0P0000.7.167.949+0,30%641,03M29/04 
 Schroder International Selection Fund Global Multi0P0000.167,666-0,45%531,93M30/04 
 Amundi Funds II Global Multi Asset Target Income0P0001.36,890+0,14%366,57M07/12 
 Private Bank Funds I - Access Capital Preservation0P0000.138,260+0,20%392,34M24/04 

Pologne - Fonds

 NomSymboleDernier Var. %Actif totalHeures
 Pekao Obligacji Dolarowych Plus0P0000.77,010+0,01%897,05M21/12 

Royaume-Uni - Fonds

 NomSymboleDernier Var. %Actif totalHeures
 Kleinwort Benson Elite Multi Asset Conservative Fu0P0000.1,223+0,43%15,29M23/03 

Singapour - Fonds

 NomSymboleDernier Var. %Actif totalHeures
 HSBC Portfolios - World Selection 1 Class AC0P0000.19,661+0,10%258,23M30/04 
 AIA Portfolio 300P0000.1,947+0,36%16,59M29/04 
 AXA Global SecureLP6150.1,483+0,22%19,83M29/04 
 HSBC Insurance World Selection 1 Fund0P0000.1,205+0,28%2,13M30/04 
 AIA Multi Select 300P0000.1,259+0,24%451,77K29/04 

Suisse - Fonds

 NomSymboleDernier Var. %Actif totalHeures
 UBS CH Strategy Fund - Yield USD P0P0000.127,880+0,33%65,49M29/04 
 UBS CH Strategy Fund - Yield USD Q0P0001.118,280+0,33%65,49M29/04 
 Russell Investment Company V plc - Russell Investm0P0000.176,340+0,31%26,16M29/04 
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