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Yelin Lapidot Gove Short Cpi Linked Il (0P0000ZN7Q)

Tel Aviv

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02/05 - Fermé. Devise en ILS ( Responsabilité )

Rating de Morningstar:
Actif total: 414,2M

Type: Fonds

Marché: Israël

Emetteur: Yelin Lapidot Mutual Funds Mgmt Ltd

ISIN: IL0051183775

S/N: 5118377

Catégorie d'actif: Obligation

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0P0000ZN7Q Titres en portefeuille

Informations complètes au sujet des plus grosses positions détenues et informations clés pour le fonds Yelin Lapidot Short CPI Linked (0P0000ZN7Q). Les informations sur le portefeuille de Yelin Lapidot Short CPI Linked incluent le détail des actions détenues, les résultats annuels, le top 10 des plus grosses positions détenues, ainsi que l’allocation par actif et par secteur.

Allocation d’actifs

Nom	% Net	% Achats	% Ventes
Liquidités	3,240	3,440	0,200
Actions	5,450	5,450	0,000
Oblig.	90,590	90,590	0,000
Autre	0,720	0,720	0,000

Configuration du style

Actions

Mesures de Valeur et de Croissance

Ratios	Valeur	Moyenne de la Catégorie
PER	5,127	10,009
Cours/Valeur comptable	1,004	1,540
Cours/Ventes	0,650	1,274
Cours/Flux de trésorerie	3,721	7,044
Rendement de dividende	4,303	3,662
Croissance des bénéfices sur 5 ans	16,830	12,269

Allocation Sectorielle

Nom	% Net	Moyenne de la Catégorie
Services Financiers	31,490	23,899
Immobilier	15,830	15,296
Services publics	11,560	5,507
Consommation Défensive	7,470	6,036
Services de Communication	7,180	6,922
Technologie	6,960	17,150
Matériaux de base	5,670	4,433
Santé	4,370	7,741
Conso / Cycliques	3,900	6,693
Industrielles	3,140	10,359
Energie	2,440	8,151

Allocation Géographique

Amérique du Nord
Europe Développée
Afrique/Moyen Orient

Economies développées

Top Positions

Nombre de positions acheteuses: 105

Nombre de positions vendeuses: 1

Nom	ISIN	Poids %	Dernier	Variation %
Government Galil 4% 31-07-24	IL0095904319	39,82	144,60	+0,04%
Israel .1 31-Jul-2026	IL0011695645	30,64	109,650	+0,08%
Government Linked 0.75% 31-10-25	IL0011359127	4,68	112,69	+0,08%
LEUMI B179 - LUMI .83 30-JUN-2026	IL0060403727	1,29	112,070	+0,03%
S Shlomo Holdings 1.8% 20-06-26	IL0014103076	1,18	113,26	+0,33%
Government Linked 0.75% 31-05-27	IL0011408478	1,15	112,38	+0,15%
Blue Square Real Estate 2.15% 30-11-26	IL0011406076	0,99	114,49	+0,08%
Afi Properties Ltd 1.22 30-Jun-2025	IL0011716284	0,75	112,240	-0,11%
Sella Capital Real Estate 1.96% 13-04-29	IL0011389736	0,75	111,27	+0,23%
Ashtrom Properties Ltd 3.06 01-Jan-2028	IL0025102042	0,60	116,730	+0,03%

Principaux Fonds Obligataires par Yelin Lapidot Mutual Funds Mgmt Ltd

Nom	Actif total	%YTD	%3A	%10A
Yelin Lapidot 90/10	1,09B	1,78	1,98	2,26
Yelin Lapidot Corporate Bonds	971,61M	1,62	2,02	-
Yelin Lapidot 9010 Growth	948,71M	1,96	2,01	-
Yelin Lapidot Internal Rating Syste	877,88M	2,01	2,00	2,39
Yelin Lapidot A and Above upto 4 Y	852,35M	1,13	1,33	-

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