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Global & Local Offshore Equity Fr Fund Z (0P0001IUR2)

Johannesburg

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02/07 - Fermé. Devise en ZAR ( Responsabilité )

Rating de Morningstar:
Actif total: 100,71M

Type: Fonds

Marché: Afrique du Sud

Emetteur: Sanne Management Company (RF) (Pty) Ltd

ISIN: ZAE000273769

Catégorie d'actif: Action

Général
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Technique
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Titres en portefeuille

0P0001IUR2 Titres en portefeuille

Informations complètes au sujet des plus grosses positions détenues et informations clés pour le fonds Global & Local SNN Offshore Equity Fund Z (0P0001IUR2). Les informations sur le portefeuille de Global & Local SNN Offshore Equity Fund Z incluent le détail des actions détenues, les résultats annuels, le top 10 des plus grosses positions détenues, ainsi que l’allocation par actif et par secteur.

Allocation d’actifs

Nom	% Net	% Achats	% Ventes
Liquidités	7,010	7,010	0,000
Actions	92,990	92,990	0,000

Configuration du style

Mesures de Valeur et de Croissance

Ratios	Valeur	Moyenne de la Catégorie
PER	16,857	16,786
Cours/Valeur comptable	2,524	2,466
Cours/Ventes	1,543	1,738
Cours/Flux de trésorerie	10,891	10,527
Rendement de dividende	2,063	2,236
Croissance des bénéfices sur 5 ans	13,941	12,002

Allocation Sectorielle

Nom	% Net	Moyenne de la Catégorie
Technologie	28,560	19,805
Services Financiers	16,140	13,249
Consommation Défensive	11,640	8,138
Energie	10,650	7,026
Conso / Cycliques	10,520	11,028
Services de Communication	9,550	6,367
Santé	5,100	13,587
Industrielles	4,780	17,276
Matériaux de base	1,590	8,288
Immobilier	1,050	4,049
Services publics	0,420	3,775

Allocation Géographique

Actions

Amérique du Nord
Amérique latine
Europe Développée
Asie
Australasia

Marchés émergents
Economies développées

Top Positions

Nombre de positions acheteuses: 124

Nombre de positions vendeuses: 1

Nom	ISIN	Poids %	Dernier	Variation %
NVIDIA	US67066G1040	6,50	122,67	-1,31%
Occidental	US6745991058	3,81	62,36	-0,83%
Gartner Inc	-	3,23	-	-
Nrg Energy	-	3,04	-	-
Intuit	US4612021034	3,02	655,95	+0,80%
Chubb	CH0044328745	3,02	255,57	+0,29%
Meta Platforms	US30303M1027	2,62	509,57	+0,97%
iShares ESG Aware MSCI USA Growth ETF	-	2,57	-	-
Amazon.com	US0231351067	2,56	200,00	+1,42%
BlackRock	US09247X1019	2,41	789,13	+0,88%

Principaux Fonds d’Actions par Global & Local Investment Advisors

Nom	Actif total	%YTD	%3A	%10A
ZAE000273694	261,87M	15,89	7,31	-
ZAE000273751	100,71M	28,91	9,80	-
ZAE000277893	223,52M	10,95	10,42	-
ZAE000277885	223,52M	9,99	9,83	-
ZAE000273736	105,66M	24,51	11,79	-

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US 500	5.505,1	-3,9	-0,07%
S&P 500 VIX Futures	13,20	-0,01	-0,05%
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S&P 500	5.509,01	+33,92	+0,62%
Dow Jones	39.331,85	+162,33	+0,41%

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USD/CAD	1,3678	+0,0002	+0,01%
USD/JPY	161,68	+0,24	+0,15%

Pétrole brut WTI	83,17	+0,36	+0,43%
Pétrole Brent	86,66	+0,42	+0,49%
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Argent	30,005	+0,347	+1,17%
Gaz naturel	2,443	-0,025	-1,01%

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