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Zheshang Ritianjin Money Market Fund A (003874)

Shanghai

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Rating de Morningstar:
Actif total: 13,66B

Type: Fonds

Marché: Chine

Emetteur: Zheshang Fund Mgmt Co.,Ltd

Catégorie d'actif: Obligation

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003874 Titres en portefeuille

Informations complètes au sujet des plus grosses positions détenues et informations clés pour le fonds Zheshang day TianJin MMkt A (003874). Les informations sur le portefeuille de Zheshang day TianJin MMkt A incluent le détail des actions détenues, les résultats annuels, le top 10 des plus grosses positions détenues, ainsi que l’allocation par actif et par secteur.

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Nom	% Net	% Achats
Liquidités	41,610	41,610
Oblig.	4,260	4,260
Autre	54,130	54,130

Allocation Sectorielle

Oblig.

Nom	% Net	Moyenne de la Catégorie
Liquidités	41,612	53,578
Corporate	4,262	5,202

Allocation Géographique

Oblig.

Asie

Marchés émergents

Top Positions

Nombre de positions acheteuses: 12

Nombre de positions vendeuses: 1

Nom	ISIN	Poids %	Dernier	Variation %
Cash	-	28,54	-	-
CHINA DEVELOPMENT BANK CORPORATION BOND 2022 14	-	2,76	-	-
AGRICULTURAL BANK OF CHINA LIMITED 2023 NEGOTIABLE CD 207TH ISSUANCE	-	2,34	-	-
JIANGXI BANK CO.,LTD. 2024 NEGOTIABLE CERTIFICATES OF DEPOSIT 79TH ISSUANCE	-	2,32	-	-
CHINA CONSTRUCTION BANK CORPORATION 2024 CD 208TH ISSUANCE	-	1,76	-	-
AGRICULTURAL BANK OF CHINA LIMITED 2024 CD 162TH ISSUANCE	-	1,64	-	-
SHANGHAI PUDONG DEVELOPMENT BANK CO.,LTD. BOND 2021 2	-	1,50	-	-
AGRICULTURAL BANK OF CHINA LIMITED 2023 NEGOTIABLE CD 209TH ISSUANCE	-	1,47	-	-
STATE GRID CORPORATION OF CHINA 2024 SCP SERIES 17	-	1,18	-	-
CHINA CONSTRUCTION THIRD BUREAU GROUP CO.,LTD. 2024 SCP SERIES 7	-	1,18	-	-

Principaux Fonds Obligataires par Zheshang Fund Mgmt Co.,Ltd

Nom	Actif total	%YTD	%3A	%10A
Zheshang day TianJin MMkt B	13,66B	0,13	2,09	-
ZheShang HuiNan Pure Bond Fd	2,16B	-0,13	2,62	-
ZheShang HuiLi Pure Bond Fd	1,38B	0,18	3,85	-
ZheShang HuiFeng Interval Bond Fund	1,02B	0,05	2,72	-
Zheshang day inc MMkt A	434,44M	0,11	1,54	-

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